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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 790.00 | 8 548.00 | 242.00 | 8 790.00 |
AP Constructions | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 430.00 | 14 297.00 | 3 133.00 | 17 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 514.00 | 84 139.00 | 45 375.00 | 129 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 044.00 | 127 049.00 | 59 995.00 | 187 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 564.00 | 10 524.00 | 761 040.00 | 771 564.00 |
BZ Autres créances | 94 143.00 | | 94 143.00 | 94 143.00 |
CF Disponibilités | 151 555.00 | | 151 555.00 | 151 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 119.00 | 10 524.00 | 1 034 595.00 | 1 045 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 163.00 | 137 573.00 | 1 094 590.00 | 1 232 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 195.00 | 167 195.00 | | 167 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 497.00 | 52 363.00 | | 34 497.00 |
DG Autres réserves | 30 890.00 | | | 30 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 976.00 | 213 024.00 | | 174 976.00 |
DL TOTAL (I) | 430 786.00 | 455 810.00 | | 430 786.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 22 932.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 22 932.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 412.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 033.00 | 384 572.00 | | 423 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 162.00 | 141 568.00 | | 192 162.00 |
EA Autres dettes | | 18 818.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 608.00 | 61 159.00 | | 28 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 804.00 | 610 530.00 | | 643 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 590.00 | 1 089 272.00 | | 1 094 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 785 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 785 214.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 803 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 575.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 85 153.00 | | 75.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 428.00 | 46 322.00 | | 4 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 503.00 | 131 475.00 | | 4 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 334.00 | 2 958.00 | | 9 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 084.00 | 50 072.00 | | 3 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 419.00 | 53 029.00 | | 12 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 915.00 | 78 445.00 | | -7 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 305.00 | 23 496.00 | | 63 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 408.00 | 2 307 054.00 | | 2 808 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 432.00 | 2 094 030.00 | | 2 633 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 976.00 | 213 024.00 | | 174 976.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 931.00 | 16 040.00 | | 18 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 291.00 | | | 210 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 256.00 | | | 190 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 101.00 | 11 793.00 | 29 844.00 | 145 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 098.00 | 1 450.00 | | 7 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 002.00 | 10 343.00 | 29 844.00 | 138 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 932.00 | 3 000.00 | 5 932.00 | 22 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 932.00 | 3 000.00 | 5 932.00 | 22 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 5 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 033.00 | 423 033.00 | | 423 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 073.00 | 878 829.00 | 11 245.00 | 890 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 804.00 | 643 804.00 | | 643 804.00 |