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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 087.00 | 11 307.00 | 3 780.00 | 15 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 435.00 | 12 157.00 | 279.00 | 12 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 257.00 | 50 104.00 | 43 153.00 | 93 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 791.00 | | 137 791.00 | 137 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 570.00 | 73 567.00 | 185 003.00 | 258 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 374.00 | 75 054.00 | 2 639 321.00 | 2 714 374.00 |
BZ Autres créances | 1 392 433.00 | | 1 392 433.00 | 1 392 433.00 |
CF Disponibilités | 681 346.00 | | 681 346.00 | 681 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 820 104.00 | 75 054.00 | 4 745 050.00 | 4 820 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 674.00 | 148 621.00 | 4 930 053.00 | 5 078 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 791.00 | | | 137 791.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 510.00 | 340 510.00 | | 340 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 893.00 | 655 893.00 | | 655 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 511.00 | 239 511.00 | | 239 511.00 |
DG Autres réserves | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
DH Report à nouveau | 361 634.00 | 359 950.00 | | 361 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 032.00 | 157 918.00 | | 529 032.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 422.00 | 1 855 623.00 | | 2 228 422.00 |
DP Provisions pour risques | 20 192.00 | 127 820.00 | | 20 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 001.00 | 4 211.00 | | 6 001.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 193.00 | 132 031.00 | | 26 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | 185.00 | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 623.00 | | | 87 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 087.00 | 1 354 163.00 | | 1 204 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 190.00 | 592 553.00 | | 883 190.00 |
EA Autres dettes | 110 187.00 | 79 184.00 | | 110 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 390 080.00 | 208 455.00 | | 390 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 675 438.00 | 2 234 540.00 | | 2 675 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 053.00 | 4 222 194.00 | | 4 930 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 675 438.00 | 2 234 540.00 | | 2 675 438.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 623.00 | | | 87 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 720 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 720 988.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 856 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 898.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 124 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103 452.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -111 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 499.00 | 66 745.00 | | 211 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 864 975.00 | 3 145 883.00 | | 5 864 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 943.00 | 2 987 965.00 | | 5 335 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529 032.00 | 157 918.00 | | 529 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 744.00 | | 12 826.00 | 245 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 576.00 | | 3 511.00 | 11 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 377.00 | | 9 315.00 | 96 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 791.00 | | | 137 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 302.00 | 21 265.00 | | 52 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 897.00 | 2 410.00 | | 8 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 405.00 | 18 855.00 | | 43 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 031.00 | 16 898.00 | 122 735.00 | 132 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 031.00 | 16 898.00 | 122 735.00 | 132 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 898.00 | 122 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 204 087.00 | 1 204 087.00 | | 1 204 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 190.00 | 883 190.00 | | 883 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 564.00 | 22 564.00 | | 22 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 390 080.00 | 390 080.00 | | 390 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 791.00 | 137 791.00 | | 137 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 374.00 | 2 714 374.00 | | 2 714 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 87 623.00 | 87 623.00 | | 87 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 392 433.00 | 1 392 433.00 | | 1 392 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 987.00 | 4 259 987.00 | | 4 259 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 675 438.00 | 2 675 438.00 | | 2 675 438.00 |