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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 734.00 | 9 225.00 | 1 508.00 | 10 734.00 |
AP Constructions | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 430.00 | 15 265.00 | 2 166.00 | 17 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 810.00 | 89 869.00 | 38 941.00 | 128 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | 11 245.00 | 11 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 284.00 | 134 424.00 | 53 860.00 | 188 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 973.00 | | 23 973.00 | 23 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 866 208.00 | 11 563.00 | 854 644.00 | 866 208.00 |
BZ Autres créances | 100 398.00 | | 100 398.00 | 100 398.00 |
CF Disponibilités | 871 931.00 | | 871 931.00 | 871 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 415.00 | | 37 415.00 | 37 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 900 461.00 | 11 563.00 | 1 888 898.00 | 1 900 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 745.00 | 145 988.00 | 1 942 757.00 | 2 088 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 195.00 | 167 195.00 | | 167 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 747.00 | 34 497.00 | | 36 747.00 |
DG Autres réserves | 53 616.00 | 30 890.00 | | 53 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 677.00 | 174 976.00 | | 528 677.00 |
DL TOTAL (I) | 809 463.00 | 430 786.00 | | 809 463.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 20 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 849.00 | 423 033.00 | | 625 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 405.00 | 192 162.00 | | 400 405.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 801.00 | 28 608.00 | | 93 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 295.00 | 643 804.00 | | 1 121 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 757.00 | 1 094 590.00 | | 1 942 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 295.00 | 643 804.00 | | 1 121 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 896 538.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 896 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 914 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 925 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 139 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 775 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | 75.00 | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 4 503.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 503.00 | 9 334.00 | | 7 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | 12 419.00 | | 7 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 503.00 | -7 915.00 | | -4 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 840.00 | 63 305.00 | | 241 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 917 446.00 | 2 808 408.00 | | 3 917 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 388 769.00 | 2 633 432.00 | | 3 388 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 677.00 | 174 976.00 | | 528 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 165.00 | 18 931.00 | | 11 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 044.00 | | | 187 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 010.00 | | | 167 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 049.00 | 10 987.00 | 3 612.00 | 127 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 548.00 | 677.00 | | 8 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 501.00 | 10 309.00 | 3 612.00 | 118 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 8 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 8 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 849.00 | 625 849.00 | | 625 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 801.00 | 93 801.00 | | 93 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
UX Autres créances clients | 100 398.00 | | | 100 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 266.00 | 1 004 021.00 | 11 245.00 | 1 015 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 295.00 | 1 121 295.00 | | 1 121 295.00 |