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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 576.00 | 8 897.00 | 2 679.00 | 11 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 435.00 | 11 685.00 | 750.00 | 12 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 942.00 | 31 720.00 | 52 221.00 | 83 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 791.00 | | 137 791.00 | 137 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 744.00 | 52 302.00 | 193 441.00 | 245 744.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 594 198.00 | 38 452.00 | 2 555 746.00 | 2 594 198.00 |
BZ Autres créances | 1 029 260.00 | | 1 029 260.00 | 1 029 260.00 |
CF Disponibilités | 391 289.00 | | 391 289.00 | 391 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 067 205.00 | 38 452.00 | 4 028 753.00 | 4 067 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 312 948.00 | 90 754.00 | 4 222 194.00 | 4 312 948.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 542.00 | | | 46 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 510.00 | 167 195.00 | | 340 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 893.00 | 915.00 | | 655 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 511.00 | 239 511.00 | | 239 511.00 |
DG Autres réserves | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
DH Report à nouveau | 359 950.00 | | | 359 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 918.00 | 359 950.00 | | 157 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 623.00 | 869 413.00 | | 1 855 623.00 |
DP Provisions pour risques | 127 820.00 | 10 416.00 | | 127 820.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 031.00 | 10 416.00 | | 132 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 163.00 | 582 725.00 | | 1 354 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 553.00 | 176 227.00 | | 592 553.00 |
EA Autres dettes | 79 184.00 | 10 945.00 | | 79 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 455.00 | 85 133.00 | | 208 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 234 540.00 | 855 030.00 | | 2 234 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 222 194.00 | 1 734 859.00 | | 4 222 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 234 540.00 | | | 2 234 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 128 832.00 | | 3 128 832.00 | 3 128 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 128 832.00 | | 3 128 832.00 | 3 128 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 316.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 591.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 334.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 66 008.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 342.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 452.00 | 38 811.00 | | 103 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 622.00 | 40 433.00 | | 7 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 074.00 | 79 244.00 | | 111 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 074.00 | -12 903.00 | | -111 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 745.00 | 133 353.00 | | 66 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 145 883.00 | 4 781 810.00 | | 3 145 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 987 965.00 | 4 421 860.00 | | 2 987 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 918.00 | 359 950.00 | | 157 918.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 503.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 373.00 | | 214 835.00 | 41 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 463.00 | 137 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 463.00 | 245 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 294.00 | | 5 282.00 | 6 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 615.00 | | 71 762.00 | 24 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 464.00 | | 137 791.00 | 10 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 956.00 | 35 346.00 | | 16 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | 3 301.00 | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 359.00 | 32 045.00 | | 11 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 416.00 | 121 614.00 | | 10 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 163.00 | 1 354 163.00 | | 1 354 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 184.00 | 79 184.00 | | 79 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 455.00 | 208 455.00 | | 208 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 791.00 | | 137 791.00 | 137 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 029 260.00 | 1 029 260.00 | | 1 029 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592 553.00 | 592 553.00 | | 592 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 864.00 | 17 864.00 | | 17 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 234 540.00 | 2 234 540.00 | | 2 234 540.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |