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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 915.00 | 13 350.00 | 3 565.00 | 16 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 435.00 | 12 278.00 | 157.00 | 12 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 191.00 | 71 578.00 | 27 613.00 | 99 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 791.00 | | 137 791.00 | 137 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 332.00 | 97 206.00 | 169 126.00 | 266 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 758 250.00 | 150 302.00 | 2 607 948.00 | 2 758 250.00 |
BZ Autres créances | 1 699 916.00 | | 1 699 916.00 | 1 699 916.00 |
CF Disponibilités | 339 312.00 | | 339 312.00 | 339 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 799 993.00 | 150 302.00 | 4 649 691.00 | 4 799 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 066 325.00 | 247 508.00 | 4 818 817.00 | 5 066 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 510.00 | 340 510.00 | | 340 510.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 655 893.00 | 655 893.00 | | 655 893.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 051.00 | 22 313.00 | | 34 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 511.00 | 239 511.00 | | 239 511.00 |
DG Autres réserves | 79 529.00 | 79 529.00 | | 79 529.00 |
DH Report à nouveau | 362 155.00 | 361 634.00 | | 362 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 631.00 | 529 032.00 | | 269 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 279.00 | 2 228 422.00 | | 1 981 279.00 |
DP Provisions pour risques | 45 826.00 | 20 192.00 | | 45 826.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 001.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 45 826.00 | 26 193.00 | | 45 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677.00 | 271.00 | | 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 774.00 | 87 623.00 | | 516 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 553.00 | 1 204 087.00 | | 1 396 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 616 571.00 | 883 190.00 | | 616 571.00 |
EA Autres dettes | 12 812.00 | 110 187.00 | | 12 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 248 324.00 | 390 080.00 | | 248 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 791 712.00 | 2 675 438.00 | | 2 791 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 818 817.00 | 4 930 053.00 | | 4 818 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 791 712.00 | 2 675 438.00 | | 2 791 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 677.00 | 271.00 | | 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 053 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 053 157.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 113 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 033 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 120.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 688 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 424 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 011.00 | | | 68 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 602.00 | | | -64 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 404.00 | 211 499.00 | | 102 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 128 588.00 | 5 864 975.00 | | 6 128 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 858 957.00 | 5 335 943.00 | | 5 858 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 631.00 | 529 032.00 | | 269 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 570.00 | | 7 762.00 | 258 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 087.00 | | 1 828.00 | 15 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 692.00 | | 5 934.00 | 105 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 791.00 | | | 137 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 567.00 | 23 639.00 | | 73 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 307.00 | 2 043.00 | | 11 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 260.00 | 21 596.00 | | 62 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 054.00 | 86 438.00 | 11 190.00 | 75 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 054.00 | 86 438.00 | 11 190.00 | 75 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 054.00 | 86 438.00 | 11 190.00 | 75 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 438.00 | 11 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 516 774.00 | 516 774.00 | | 516 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 396 553.00 | 1 396 553.00 | | 1 396 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 571.00 | 616 571.00 | | 616 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 248 324.00 | 248 324.00 | | 248 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 791.00 | | 137 791.00 | 137 791.00 |
UX Autres créances clients | 2 758 250.00 | 2 758 250.00 | | 2 758 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 699 916.00 | 1 699 916.00 | | 1 699 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 595 957.00 | 4 458 165.00 | 137 791.00 | 4 595 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 712.00 | 2 791 712.00 | | 2 791 712.00 |