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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 294.00 | 5 596.00 | 698.00 | 6 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 706.00 | 8 245.00 | 1 461.00 | 9 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 910.00 | 3 115.00 | 11 795.00 | 14 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 373.00 | 16 955.00 | 24 418.00 | 41 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 079.00 | | 32 079.00 | 32 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 680.00 | 9 450.00 | 757 230.00 | 766 680.00 |
BZ Autres créances | 202 510.00 | | 202 510.00 | 202 510.00 |
CF Disponibilités | 699 010.00 | | 699 010.00 | 699 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 097.00 | | 17 097.00 | 17 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 891.00 | 9 450.00 | 1 710 441.00 | 1 719 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 264.00 | 26 405.00 | 1 734 859.00 | 1 761 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 195.00 | 167 195.00 | | 167 195.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 511.00 | 36 747.00 | | 239 511.00 |
DG Autres réserves | 79 529.00 | 53 616.00 | | 79 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 950.00 | 528 677.00 | | 359 950.00 |
DL TOTAL (I) | 869 413.00 | 809 463.00 | | 869 413.00 |
DP Provisions pour risques | 10 416.00 | 12 000.00 | | 10 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 416.00 | 12 000.00 | | 10 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 725.00 | 625 849.00 | | 582 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 227.00 | 400 405.00 | | 176 227.00 |
EA Autres dettes | 10 945.00 | 1 240.00 | | 10 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 133.00 | 93 801.00 | | 85 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 030.00 | 1 121 295.00 | | 855 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 859.00 | 1 942 757.00 | | 1 734 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 030.00 | 1 121 295.00 | | 855 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 422.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 688 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 689 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 715 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 685 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 762.00 | |
GE Autres charges | | | 8 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 209 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 334.00 | 3 000.00 | | 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 341.00 | 3 000.00 | | 66 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 811.00 | 7 503.00 | | 38 811.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 244.00 | 7 503.00 | | 79 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 903.00 | -4 503.00 | | -12 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 353.00 | 241 840.00 | | 133 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 781 810.00 | 3 917 446.00 | | 4 781 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 859.00 | 3 388 769.00 | | 4 421 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 950.00 | 528 677.00 | | 359 950.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 503.00 | 11 165.00 | | 12 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 284.00 | | 12 678.00 | 188 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 781.00 | 10 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 589.00 | 41 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 440.00 | 6 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 369.00 | 24 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 306.00 | | 12 678.00 | 166 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 245.00 | | | 11 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 424.00 | 14 541.00 | 132 011.00 | 134 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 225.00 | 810.00 | 4 440.00 | 9 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 199.00 | 13 731.00 | 127 571.00 | 125 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 1 584.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 1 584.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 725.00 | 582 725.00 | | 582 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85 133.00 | 85 133.00 | | 85 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
UX Autres créances clients | 766 680.00 | 766 680.00 | | 766 680.00 |
VP Divers | 202 510.00 | 202 510.00 | | 202 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 227.00 | 176 227.00 | | 176 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 097.00 | 17 097.00 | | 17 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 751.00 | 986 287.00 | 10 464.00 | 996 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 030.00 | 855 030.00 | | 855 030.00 |