| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 860.00 | 74 655.00 | 9 205.00 | 83 860.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 092.00 | | 9 092.00 | 9 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 659.00 | 591 321.00 | 337.00 | 591 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 978.00 | 203 154.00 | 49 823.00 | 252 978.00 |
AX Avances et acomptes | 87 806.00 | | 87 806.00 | 87 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 046.00 | | 66 046.00 | 66 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 600.00 | 913 184.00 | 493 415.00 | 1 406 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 042.00 | 92 024.00 | 699 017.00 | 791 042.00 |
BZ Autres créances | 1 056 533.00 | 4 950.00 | 1 051 583.00 | 1 056 533.00 |
CF Disponibilités | 1 524 460.00 | | 1 524 460.00 | 1 524 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 557 627.00 | | 1 557 627.00 | 1 557 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 250.00 | 96 974.00 | 4 848 275.00 | 4 945 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 351 854.00 | 1 010 159.00 | 5 341 695.00 | 6 351 854.00 |
CU Autres participations | 315 155.00 | 44 052.00 | 271 102.00 | 315 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 39 487.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 345 144.00 | 1 749 312.00 | | 2 345 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 316.00 | 596 344.00 | | -125 316.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 828.00 | 2 785 144.00 | | 2 659 828.00 |
DP Provisions pour risques | 4.00 | 153.00 | | 4.00 |
DQ Provisions pour charges | 127 963.00 | 119 921.00 | | 127 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 967.00 | 120 074.00 | | 127 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 050.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 744.00 | 574 419.00 | | 395 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 233.00 | 877 435.00 | | 1 248 233.00 |
EA Autres dettes | 67 262.00 | 105 573.00 | | 67 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 842 503.00 | | | 842 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 553 744.00 | 1 558 733.00 | | 2 553 744.00 |
ED (V) | 154.00 | 173.00 | | 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 695.00 | 4 464 126.00 | | 5 341 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 553 744.00 | 1 558 479.00 | | 2 553 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 1 044 573.00 | 19 652.00 | 1 064 225.00 | 1 044 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 748.00 | 19 652.00 | 1 064 400.00 | 1 044 748.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 042.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 968.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 311.00 | 2 075.00 | | 11 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 311.00 | 2 076.00 | | 11 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 204.00 | 1 102.00 | | 4 204.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 399.00 | 1 102.00 | | 10 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912.00 | 973.00 | | 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 004.00 | 84 413.00 | | 48 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 836.00 | 14 743 119.00 | | 1 197 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323 152.00 | 14 146 774.00 | | 1 323 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 316.00 | 596 344.00 | | -125 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 237.00 | | 258 050.00 | 1 208 237.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 154.00 | 381 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 687.00 | 1 406 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 533.00 | 92 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 739.00 | | 20 748.00 | 99 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 388.00 | | 94 056.00 | 838 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 109.00 | | 143 246.00 | 270 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862 728.00 | 33 937.00 | 27 533.00 | 862 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 485.00 | 11 704.00 | 27 533.00 | 90 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 243.00 | 22 233.00 | | 772 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 075.00 | 8 046.00 | 154.00 | 120 075.00 |
6T Sur comptes clients | 111 545.00 | 17 325.00 | 36 845.00 | 111 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 870.00 | | 19 920.00 | 24 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 467.00 | 17 325.00 | 56 765.00 | 180 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 542.00 | 25 371.00 | 56 919.00 | 300 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 367.00 | 36 845.00 | |
UG ‐ Financières | | 4.00 | 20 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 745.00 | 395 745.00 | | 395 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420 369.00 | 420 369.00 | | 420 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 252.00 | 188 252.00 | | 188 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 361 423.00 | 361 423.00 | | 361 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 842 504.00 | 842 504.00 | | 842 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 047.00 | 66 047.00 | | 66 047.00 |
UX Autres créances clients | 791 042.00 | 677 245.00 | 113 797.00 | 791 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VB T. V. A. | 65 131.00 | 65 131.00 | | 65 131.00 |
VC Groupe et associés | 456 408.00 | 456 408.00 | | 456 408.00 |
VP Divers | 75 130.00 | 75 130.00 | | 75 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450 471.00 | 450 471.00 | | 450 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557 628.00 | 1 557 628.00 | | 1 557 628.00 |
VW T.V.A. | 253 222.00 | 253 222.00 | | 253 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 553 745.00 | 2 553 745.00 | | 2 553 745.00 |