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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 367 231.00 | 106 409.00 | 260 822.00 | 367 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 659.00 | 591 659.00 | | 591 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 069.00 | 349 645.00 | 128 424.00 | 478 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
AX Avances et acomptes | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 657.00 | 1 096 766.00 | 760 891.00 | 1 857 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 836.00 | | 3 836.00 | 3 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 643 245.00 | 1 676 911.00 | 2 966 334.00 | 4 643 245.00 |
BZ Autres créances | 1 886 633.00 | 1 204 950.00 | 681 683.00 | 1 886 633.00 |
CF Disponibilités | 1 355 808.00 | | 1 355 808.00 | 1 355 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222 160.00 | | 222 160.00 | 222 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 113 992.00 | 2 881 861.00 | 5 232 131.00 | 8 113 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 972 218.00 | 3 978 627.00 | 5 993 590.00 | 9 972 218.00 |
CU Autres participations | 357 877.00 | 49 052.00 | 308 824.00 | 357 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 595 832.00 | 595 832.00 | | 595 832.00 |
DH Report à nouveau | 2 575 861.00 | 2 510 064.00 | | 2 575 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 514 551.00 | 65 797.00 | | -2 514 551.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 142.00 | 3 611 693.00 | | 1 097 142.00 |
DP Provisions pour risques | 567.00 | 263.00 | | 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 277 749.00 | 77 645.00 | | 277 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 316.00 | 77 908.00 | | 278 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 636.00 | 241 062.00 | | 23 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 953.00 | 546 612.00 | | 816 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 756 344.00 | 1 576 337.00 | | 1 756 344.00 |
EA Autres dettes | 1 565 292.00 | 69 359.00 | | 1 565 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 455 871.00 | 805 373.00 | | 455 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 097.00 | 3 239 689.00 | | 4 618 097.00 |
ED (V) | 33.00 | 191.00 | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 993 590.00 | 6 929 483.00 | | 5 993 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 233 469.00 | 33 195.00 | 5 266 664.00 | 5 233 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 233 469.00 | 33 195.00 | 5 266 664.00 | 5 233 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 708 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 047 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 177 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 866 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 646 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 215 223.00 | |
GE Autres charges | | | 37 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 410 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 362 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 205 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 575.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 181 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 544 351.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 776.00 | 10 513.00 | | 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 24 084.00 | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 11 695.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 11 695.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 772.00 | 12 388.00 | | 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 028.00 | 66 250.00 | | -29 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 077 141.00 | 2 113 817.00 | | 6 077 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 692.00 | 2 048 020.00 | | 8 591 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 514 551.00 | 65 797.00 | | -2 514 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 408.00 | | 344 369.00 | 1 528 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 357.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 119.00 | 391 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 119.00 | 1 857 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 098 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 227.00 | | 272 005.00 | 95 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 506.00 | | 52 943.00 | 1 045 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 675.00 | | 19 422.00 | 387 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 979 165.00 | 68 549.00 | | 979 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 799.00 | 12 610.00 | | 93 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 366.00 | 55 938.00 | | 885 366.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 909.00 | 215 791.00 | 15 383.00 | 77 909.00 |
6T Sur comptes clients | 58 830.00 | 1 646 252.00 | 28 171.00 | 58 830.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 950.00 | 1 200 000.00 | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 833.00 | 2 851 252.00 | 28 171.00 | 107 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 742.00 | 3 067 043.00 | 43 554.00 | 185 742.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 861 475.00 | 43 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 205 568.00 | 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 953.00 | 816 953.00 | | 816 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 789.00 | 406 789.00 | | 406 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 313.00 | 207 313.00 | | 207 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 334.00 | 50 334.00 | | 50 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 455 872.00 | 455 872.00 | | 455 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 100.00 | | 34 100.00 | 34 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 643 246.00 | 2 630 952.00 | 2 012 293.00 | 4 643 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VB T. V. A. | 120 605.00 | 120 605.00 | | 120 605.00 |
VC Groupe et associés | 1 609 824.00 | 47 815.00 | 1 562 009.00 | 1 609 824.00 |
VI Groupe et associés | 1 514 958.00 | 10 365.00 | 1 504 593.00 | 1 514 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 547.00 | 66 547.00 | | 66 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 869.00 | 77 869.00 | | 77 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222 161.00 | 222 161.00 | | 222 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 786 141.00 | 3 177 738.00 | 3 608 403.00 | 6 786 141.00 |
VW T.V.A. | 1 086 404.00 | 1 086 404.00 | | 1 086 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 594 462.00 | 3 089 869.00 | 1 504 593.00 | 4 594 462.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |