| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 226.00 | 93 798.00 | 1 428.00 | 95 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 659.00 | 591 659.00 | | 591 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 846.00 | 293 706.00 | 160 139.00 | 453 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 407.00 | 1 023 217.00 | 505 190.00 | 1 528 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 696.00 | 58 830.00 | 681 865.00 | 740 696.00 |
BZ Autres créances | 1 391 707.00 | 4 950.00 | 1 386 757.00 | 1 391 707.00 |
CF Disponibilités | 2 688 080.00 | | 2 688 080.00 | 2 688 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 659 454.00 | | 1 659 454.00 | 1 659 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 487 809.00 | 63 780.00 | 6 424 029.00 | 6 487 809.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 016 481.00 | 1 086 997.00 | 6 929 483.00 | 8 016 481.00 |
CU Autres participations | 339 017.00 | 44 052.00 | 294 964.00 | 339 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 595 832.00 | 595 832.00 | | 595 832.00 |
DH Report à nouveau | 2 510 064.00 | 1 623 996.00 | | 2 510 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 797.00 | 886 067.00 | | 65 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 611 693.00 | 3 545 896.00 | | 3 611 693.00 |
DP Provisions pour risques | 263.00 | 13 578.00 | | 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 645.00 | 147 723.00 | | 77 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 908.00 | 161 301.00 | | 77 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942.00 | 48 593.00 | | 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 062.00 | | | 241 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 612.00 | 1 180 226.00 | | 546 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 576 337.00 | 1 270 308.00 | | 1 576 337.00 |
EA Autres dettes | 69 359.00 | 114 828.00 | | 69 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 373.00 | 20 044.00 | | 805 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 239 689.00 | 2 634 000.00 | | 3 239 689.00 |
ED (V) | 191.00 | 1 150.00 | | 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 483.00 | 6 342 349.00 | | 6 929 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 757.00 | | 23 757.00 | 23 757.00 |
FG Production vendue services | 1 367 642.00 | -78 975.00 | 1 288 667.00 | 1 367 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 399.00 | -78 975.00 | 1 312 424.00 | 1 391 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 621 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 796.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 658.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 513.00 | 15.00 | | 10 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 084.00 | 15.00 | | 24 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 695.00 | 44 582.00 | | 11 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 695.00 | 57 653.00 | | 11 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 388.00 | -57 637.00 | | 12 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 250.00 | 76 166.00 | | 66 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 817.00 | 15 515 236.00 | | 2 113 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 020.00 | 14 629 168.00 | | 2 048 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 797.00 | 886 067.00 | | 65 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 438.00 | | 63 938.00 | 1 501 438.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 28 031.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 031.00 | 387 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 968.00 | 1 528 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 937.00 | 1 045 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 763.00 | | 39 680.00 | 1 014 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 448.00 | | 24 258.00 | 391 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 583.00 | 58 519.00 | 8 937.00 | 929 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 827.00 | 5 972.00 | | 87 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 757.00 | 52 547.00 | 8 937.00 | 841 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 302.00 | 264.00 | 83 657.00 | 161 302.00 |
6T Sur comptes clients | 83 311.00 | | 24 480.00 | 83 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 313.00 | | 24 480.00 | 132 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 615.00 | 264.00 | 108 137.00 | 293 615.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 94 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 264.00 | 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 613.00 | 546 613.00 | | 546 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 877.00 | 559 877.00 | | 559 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 831.00 | 240 831.00 | | 240 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 507 292.00 | 507 292.00 | | 507 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 884.00 | 58 884.00 | | 58 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 374.00 | 805 374.00 | | 805 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 658.00 | | 48 658.00 | 48 658.00 |
UX Autres créances clients | 740 696.00 | 661 508.00 | 79 188.00 | 740 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
VB T. V. A. | 74 269.00 | 74 269.00 | | 74 269.00 |
VC Groupe et associés | 622 134.00 | 622 134.00 | | 622 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VI Groupe et associés | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 645.00 | 71 645.00 | | 71 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 627.00 | 614 627.00 | | 614 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 659 455.00 | 1 659 455.00 | | 1 659 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 840 517.00 | 3 712 671.00 | 127 845.00 | 3 840 517.00 |
VW T.V.A. | 223 335.00 | 223 335.00 | | 223 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 998 627.00 | 2 998 627.00 | | 2 998 627.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |