| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 226.00 | 87 826.00 | 7 400.00 | 95 226.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 659.00 | 591 541.00 | 117.00 | 591 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 104.00 | 250 214.00 | 172 889.00 | 423 104.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 76 292.00 | | 76 292.00 | 76 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 437.00 | 973 635.00 | 527 802.00 | 1 501 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 486.00 | 83 310.00 | 2 686 176.00 | 2 769 486.00 |
BZ Autres créances | 1 725 201.00 | 4 950.00 | 1 720 251.00 | 1 725 201.00 |
CF Disponibilités | 1 310 060.00 | | 1 310 060.00 | 1 310 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 357.00 | | 88 357.00 | 88 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 902 300.00 | 88 260.00 | 5 814 039.00 | 5 902 300.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 404 246.00 | 1 061 896.00 | 6 342 349.00 | 7 404 246.00 |
CU Autres participations | 315 155.00 | 44 052.00 | 271 102.00 | 315 155.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 595 832.00 | 595 832.00 | | 595 832.00 |
DH Report à nouveau | 1 623 996.00 | 1 749 312.00 | | 1 623 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886 067.00 | -125 316.00 | | 886 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 545 896.00 | 2 659 828.00 | | 3 545 896.00 |
DP Provisions pour risques | 13 578.00 | 4.00 | | 13 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 723.00 | 127 963.00 | | 147 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 301.00 | 127 967.00 | | 161 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 593.00 | | | 48 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 226.00 | 395 744.00 | | 1 180 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 308.00 | 1 248 233.00 | | 1 270 308.00 |
EA Autres dettes | 114 828.00 | 67 262.00 | | 114 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 044.00 | 842 503.00 | | 20 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 634 000.00 | 2 553 744.00 | | 2 634 000.00 |
ED (V) | 1 150.00 | 154.00 | | 1 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 342 349.00 | 5 341 695.00 | | 6 342 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 093.00 | | 189 093.00 | 189 093.00 |
FG Production vendue services | 9 231 587.00 | 5 167 690.00 | 14 399 278.00 | 9 231 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 420 681.00 | 5 167 690.00 | 14 588 372.00 | 9 420 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 564 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 245 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 518 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 852 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 755.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 760.00 | |
GE Autres charges | | | 17 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 489 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 261.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 740.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 11 311.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 11 311.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 582.00 | 4 204.00 | | 44 582.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 071.00 | 6 194.00 | | 13 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 653.00 | 10 399.00 | | 57 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 637.00 | 912.00 | | -57 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 166.00 | 48 004.00 | | 76 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 515 236.00 | 1 197 836.00 | | 15 515 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 629 168.00 | 1 323 152.00 | | 14 629 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 886 067.00 | -125 316.00 | | 886 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 406 600.00 | | 206 453.00 | 1 406 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 615.00 | | 1 501 438.00 | 111 615.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 093.00 | | 95 227.00 | 9 093.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 522.00 | | 1 014 763.00 | 102 522.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 954.00 | | 11 366.00 | 92 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 444.00 | | 184 841.00 | 932 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 202.00 | | 10 246.00 | 381 202.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 102 522.00 | | | 102 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 132.00 | 60 451.00 | | 869 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 656.00 | 13 171.00 | | 74 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794 477.00 | 47 280.00 | | 794 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 127 967.00 | 33 339.00 | 4.00 | 127 967.00 |
6T Sur comptes clients | 92 025.00 | 44 756.00 | 53 470.00 | 92 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 027.00 | 44 756.00 | 53 470.00 | 141 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 995.00 | 78 095.00 | 53 474.00 | 268 995.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 516.00 | 53 470.00 | |
UG ‐ Financières | | 508.00 | 4.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 071.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 226.00 | 1 180 226.00 | | 1 180 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 361 065.00 | 361 065.00 | | 361 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 174.00 | 220 174.00 | | 220 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 538.00 | 112 538.00 | | 112 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 292.00 | | 76 292.00 | 76 292.00 |
UX Autres créances clients | 2 769 487.00 | 2 660 062.00 | 109 425.00 | 2 769 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VB T. V. A. | 812 253.00 | 812 253.00 | | 812 253.00 |
VC Groupe et associés | 126 865.00 | 126 865.00 | | 126 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 594.00 | 48 594.00 | | 48 594.00 |
VI Groupe et associés | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 493.00 | 459 493.00 | | 459 493.00 |
VP Divers | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 037.00 | 121 037.00 | | 121 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 271 154.00 | 271 154.00 | | 271 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 358.00 | 88 358.00 | | 88 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659 338.00 | 4 473 621.00 | 185 717.00 | 4 659 338.00 |
VW T.V.A. | 568 032.00 | 568 032.00 | | 568 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 634 001.00 | 2 634 001.00 | | 2 634 001.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |