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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 739 512.00 | 2 826 055.00 | 14 913 457.00 | 17 739 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 028.00 | | 55 028.00 | 55 028.00 |
BZ Autres créances | 64 817.00 | 4 950.00 | 59 867.00 | 64 817.00 |
CF Disponibilités | 2 147 327.00 | | 2 147 327.00 | 2 147 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 276 784.00 | 4 950.00 | 2 271 834.00 | 2 276 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 016 296.00 | 2 831 005.00 | 17 185 291.00 | 20 016 296.00 |
CU Autres participations | 17 739 512.00 | 2 826 055.00 | 14 913 457.00 | 17 739 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 595 832.00 | 595 832.00 | | 595 832.00 |
DH Report à nouveau | 16 121 649.00 | 61 309.00 | | 16 121 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 447.00 | 16 060 339.00 | | -86 447.00 |
DL TOTAL (I) | 17 071 034.00 | 17 157 481.00 | | 17 071 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 316.00 | 24 891.00 | | 45 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 000.00 | 492 743.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 63 940.00 | | | 63 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 256.00 | 517 634.00 | | 114 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 185 291.00 | 17 675 116.00 | | 17 185 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -2 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 199.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 100.00 | | | -2 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 972.00 | 39 393.00 | | 2 972.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 810 144.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 972.00 | 19 967 066.00 | | 2 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 925 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6 925 952.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 971.00 | 13 041 113.00 | | 2 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 473.00 | 27 126 755.00 | | 39 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 921.00 | 11 066 415.00 | | 125 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 447.00 | 16 060 339.00 | | -86 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 709 512.00 | | 30 000.00 | 17 709 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 739 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 739 512.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 709 512.00 | | 30 000.00 | 17 709 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 831 005.00 | 2 831 005.00 | | 2 831 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 831 005.00 | 2 831 005.00 | | 2 831 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 317.00 | 45 317.00 | | 45 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 940.00 | 63 940.00 | | 63 940.00 |
UX Autres créances clients | 55 029.00 | 55 029.00 | | 55 029.00 |
VB T. V. A. | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VC Groupe et associés | 26 939.00 | 26 939.00 | | 26 939.00 |
VP Divers | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 946.00 | 123 946.00 | | 123 946.00 |
VW T.V.A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 257.00 | 114 257.00 | | 114 257.00 |