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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5.00 | 8.00 | | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 709 512.00 | 2 826 055.00 | 14 883 457.00 | 17 709 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 028.00 | | 25 028.00 | 25 028.00 |
BZ Autres créances | 527 439.00 | 4 950.00 | 522 489.00 | 527 439.00 |
CF Disponibilités | 2 238 631.00 | | 2 238 631.00 | 2 238 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 796 609.00 | 4 950.00 | 2 791 659.00 | 2 796 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 506 121.00 | 2 831 005.00 | 17 675 116.00 | 20 506 121.00 |
CU Autres participations | 17 709 512.00 | 2 826 055.00 | 14 883 457.00 | 17 709 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 595 832.00 | 595 832.00 | | 595 832.00 |
DH Report à nouveau | 61 309.00 | 2 575 861.00 | | 61 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 060 339.00 | -2 514 551.00 | | 16 060 339.00 |
DL TOTAL (I) | 17 157 481.00 | 1 097 142.00 | | 17 157 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 567.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 277 749.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 278 316.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 891.00 | 816 953.00 | | 24 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 743.00 | 1 756 344.00 | | 492 743.00 |
EA Autres dettes | | 1 565 292.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 455 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 517 634.00 | 4 618 097.00 | | 517 634.00 |
ED (V) | | 33.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 675 116.00 | 5 993 590.00 | | 17 675 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 092 405.00 | | 1 092 405.00 | 1 092 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 092 405.00 | | 1 092 405.00 | 1 092 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 861 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 606 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 993 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 470.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200 567.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 200 146.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 777 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 129.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 787 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 412 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 019 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 393.00 | 776.00 | | 39 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 810 144.00 | | | 19 810 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 527.00 | | | 117 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 967 066.00 | 776.00 | | 19 967 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 925 950.00 | | | 6 925 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 925 952.00 | 4.00 | | 6 925 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 041 113.00 | 772.00 | | 13 041 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -29 028.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 126 755.00 | 6 077 141.00 | | 27 126 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 066 415.00 | 8 591 692.00 | | 11 066 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 060 339.00 | -2 514 551.00 | | 16 060 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 857 658.00 | | 17 721 723.00 | 1 857 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 777.00 | 17 709 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 272.00 | 1 845 597.00 | 17 709 512.00 | 24 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450 419.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 272.00 | 1 156 400.00 | | 24 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 232.00 | | 83 187.00 | 367 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 448.00 | | 82 224.00 | 1 098 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 978.00 | | 17 556 312.00 | 391 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 047 714.00 | 27 607.00 | 1 075 321.00 | 1 047 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 409.00 | 14 264.00 | 120 674.00 | 106 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 941 304.00 | 13 342.00 | 954 647.00 | 941 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 278 317.00 | 651.00 | 278 968.00 | 278 317.00 |
6T Sur comptes clients | 1 676 911.00 | | 1 676 911.00 | 1 676 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 204 950.00 | | 1 200 000.00 | 1 204 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 930 914.00 | 2 777 003.00 | 2 876 911.00 | 2 930 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 209 231.00 | 2 777 653.00 | 3 155 879.00 | 3 209 231.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 837 784.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 777 653.00 | 1 200 568.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 892.00 | 24 892.00 | | 24 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VB T. V. A. | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VC Groupe et associés | 499 240.00 | 499 240.00 | | 499 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 397 000.00 | | | 3 397 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 397 000.00 | | | 3 397 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 468.00 | 552 468.00 | | 552 468.00 |
VW T.V.A. | 477 683.00 | 477 683.00 | | 477 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 635.00 | 517 635.00 | | 517 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |