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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 814.00 | 3 122.00 | 17 692.00 | 20 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 324 617.00 | | 1 324 617.00 | 1 324 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 77 717.00 | 20 850.00 | 56 867.00 | 77 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 551.00 | 336 273.00 | 133 278.00 | 469 551.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 565.00 | | 34 565.00 | 34 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 191 405.00 | 360 245.00 | 2 831 160.00 | 3 191 405.00 |
BP En cours de production de services | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 808 427.00 | 48 927.00 | 759 499.00 | 808 427.00 |
BZ Autres créances | 127 407.00 | | 127 407.00 | 127 407.00 |
CF Disponibilités | 333 383.00 | | 333 383.00 | 333 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 641.00 | 48 927.00 | 1 259 713.00 | 1 308 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 500 045.00 | 409 172.00 | 4 090 873.00 | 4 500 045.00 |
CU Autres participations | 1 012 500.00 | | 1 012 500.00 | 1 012 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 984.00 | 182 939.00 | | 130 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 849.00 | 459 849.00 | | 459 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | -835 545.00 | | | -835 545.00 |
DH Report à nouveau | 2 734 422.00 | 2 702 886.00 | | 2 734 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 720.00 | 31 536.00 | | 100 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 608 724.00 | 3 395 503.00 | | 2 608 724.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 200.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 44 690.00 | 41 931.00 | | 44 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 690.00 | 73 131.00 | | 44 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 086.00 | 131 555.00 | | 835 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 885.00 | 975.00 | | 39 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 123.00 | 38 738.00 | | 128 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 006.00 | 381 714.00 | | 424 006.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | 6 872.00 | | 2 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 048.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 437 460.00 | 567 121.00 | | 1 437 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 873.00 | 4 035 756.00 | | 4 090 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 911.00 | 415.00 | | 688 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 680 328.00 | | 1 680 328.00 | 1 680 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 680 328.00 | | 1 680 328.00 | 1 680 328.00 |
FM Production stockée | | | 12 195.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 927.00 | |
GE Autres charges | | | 32 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 687 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 200 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 1 200 000.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 828.00 | 258.00 | | 7 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 1 280 561.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 759.00 | 39 776.00 | | 2 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 587.00 | 1 320 595.00 | | 60 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 587.00 | -120 595.00 | | -10 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 909.00 | 33 235.00 | | 31 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 888 453.00 | 2 296 464.00 | | 1 888 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 733.00 | 2 264 928.00 | | 1 787 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 720.00 | 31 536.00 | | 100 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 662 120.00 | 1 071 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 662 120.00 | 3 191 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 550 268.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 741.00 | 68 504.00 | | 291 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 122.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 741.00 | 65 382.00 | | 291 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 131.00 | 2 759.00 | 31 200.00 | 73 131.00 |
6T Sur comptes clients | 32 300.00 | 48 927.00 | 32 300.00 | 32 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 300.00 | 48 927.00 | 32 300.00 | 32 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 431.00 | 51 686.00 | 63 500.00 | 105 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 927.00 | 63 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 123.00 | 128 123.00 | | 128 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 755.00 | 148 755.00 | | 148 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 751.00 | 108 751.00 | | 108 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 565.00 | | | 34 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
UX Autres créances clients | 743 389.00 | | | 743 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 038.00 | | | 65 038.00 |
VB T. V. A. | 20 419.00 | | | 20 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 086.00 | 86 537.00 | 355 821.00 | 835 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 856 572.00 | | | 856 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 040.00 | | | 153 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 068.00 | | | 74 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 806.00 | 962 700.00 | 59 106.00 | 1 021 806.00 |
VW T.V.A. | 153 202.00 | 153 202.00 | | 153 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 460.00 | 688 911.00 | 355 821.00 | 1 437 460.00 |