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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 814.00 | 19 773.00 | 1 041.00 | 20 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 324 617.00 | | 1 324 617.00 | 1 324 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 890.00 | | 159 890.00 | 159 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 727.00 | 288 959.00 | 41 768.00 | 330 727.00 |
BF Prêts | 14 860.00 | | 14 860.00 | 14 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 016 948.00 | 308 732.00 | 2 708 216.00 | 3 016 948.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 658 662.00 | 63 374.00 | 1 595 288.00 | 1 658 662.00 |
BZ Autres créances | 513 446.00 | | 513 446.00 | 513 446.00 |
CF Disponibilités | 71 934.00 | | 71 934.00 | 71 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 975.00 | | 71 975.00 | 71 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 317.00 | 63 374.00 | 2 252 942.00 | 2 316 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 333 265.00 | 372 106.00 | 4 961 159.00 | 5 333 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
CU Autres participations | 1 143 800.00 | | 1 143 800.00 | 1 143 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 849.00 | 459 849.00 | | 459 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 777 067.00 | 1 772 903.00 | | 1 777 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 874.00 | 4 164.00 | | -4 874.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 011.00 | 2 403 885.00 | | 2 399 011.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 370.00 | 751 036.00 | | 636 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 764.00 | 925 084.00 | | 935 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 348.00 | 214 672.00 | | 113 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 453.00 | 463 663.00 | | 491 453.00 |
EA Autres dettes | 38 673.00 | 2 493.00 | | 38 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 564.00 | 295 278.00 | | 290 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 506 172.00 | 2 652 224.00 | | 2 506 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 961 159.00 | 5 112 085.00 | | 4 961 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 487.00 | 2 016 180.00 | | 1 985 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 171 433.00 | | 32 376.00 | 3 171 433.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 180 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 861.00 | 3 016 948.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 110.00 | 1 484 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 751.00 | 330 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548 617.00 | | | 1 548 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 412.00 | | 14 066.00 | 439 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 590.00 | | 18 310.00 | 1 162 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 111.00 | 19 372.00 | 122 751.00 | 412 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 610.00 | 4 163.00 | | 15 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 501.00 | 15 209.00 | 122 751.00 | 396 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
6T Sur comptes clients | 18 576.00 | 44 798.00 | | 18 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 576.00 | 44 798.00 | | 18 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 552.00 | 44 798.00 | | 74 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 348.00 | 113 348.00 | | 113 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 136.00 | 111 136.00 | | 111 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 119.00 | 76 119.00 | | 76 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 564.00 | 290 564.00 | | 290 564.00 |
UP Prêts | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 240.00 | 3 450.00 | 18 790.00 | 22 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 645 709.00 | 1 645 709.00 | | 1 645 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
VB T. V. A. | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
VC Groupe et associés | 388 822.00 | 388 822.00 | | 388 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 045.00 | 115 359.00 | 422 345.00 | 636 045.00 |
VI Groupe et associés | 935 764.00 | 935 764.00 | | 935 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 235.00 | | | 114 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 113.00 | 83 113.00 | | 83 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 975.00 | 71 975.00 | | 71 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281 183.00 | 2 262 393.00 | 18 790.00 | 2 281 183.00 |
VW T.V.A. | 301 818.00 | 301 818.00 | | 301 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 506 172.00 | 1 985 487.00 | 422 345.00 | 2 506 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 915.00 | 28 183.00 | | 27 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 897.00 | 185 286.00 | | 172 897.00 |
ST Autres comptes | 242 383.00 | 247 425.00 | | 242 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 307.00 | 105 617.00 | | 131 307.00 |
YT Sous‐traitance | 32 324.00 | 10 610.00 | | 32 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 021.00 | 11 012.00 | | 13 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 936.00 | 39 195.00 | | 40 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 367 408.00 | 399 070.00 | | 367 408.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 290.00 | 290 103 312.00 | | 119 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 911.00 | 548 938.00 | | 578 911.00 |