| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 224.00 | | 1 045 224.00 | 1 045 224.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 159 890.00 | | 159 890.00 | 159 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 989.00 | 301 191.00 | 35 798.00 | 336 989.00 |
BF Prêts | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 240.00 | | 22 240.00 | 22 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 402.00 | 322 005.00 | 1 430 397.00 | 1 752 402.00 |
BP En cours de production de services | 42 713.00 | | 42 713.00 | 42 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539 393.00 | 88 300.00 | 1 451 093.00 | 1 539 393.00 |
BZ Autres créances | 435 191.00 | | 435 191.00 | 435 191.00 |
CF Disponibilités | 262 239.00 | | 262 239.00 | 262 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 041.00 | | 71 041.00 | 71 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 350 576.00 | 88 300.00 | 2 262 276.00 | 2 350 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 978.00 | 410 305.00 | 3 692 673.00 | 4 102 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 225.00 | | | 24 225.00 |
CU Autres participations | 165 260.00 | | 165 260.00 | 165 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 849.00 | 459 849.00 | | 459 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 193.00 | 1 777 067.00 | | 1 772 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 112.00 | -4 874.00 | | 202 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 601 123.00 | 2 399 011.00 | | 2 601 123.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 402.00 | 55 976.00 | | 79 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 402.00 | 55 976.00 | | 79 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 012.00 | 636 370.00 | | 43 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 935 764.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 981.00 | 113 348.00 | | 69 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 563.00 | 491 453.00 | | 513 563.00 |
EA Autres dettes | 17 177.00 | 38 673.00 | | 17 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 367.00 | 290 564.00 | | 368 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 149.00 | 2 506 172.00 | | 1 012 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 692 673.00 | 4 961 159.00 | | 3 692 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 396.00 | 1 985 487.00 | | 989 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 016 948.00 | | 96 022.00 | 3 016 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360 568.00 | 189 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 360 568.00 | 1 752 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 205 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 205 114.00 | | | 1 205 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 727.00 | | 6 262.00 | 330 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460 293.00 | | 89 760.00 | 1 460 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 732.00 | 13 273.00 | | 308 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 773.00 | 1 041.00 | | 19 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 959.00 | 12 232.00 | | 288 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 976.00 | 23 426.00 | | 55 976.00 |
6T Sur comptes clients | 63 374.00 | 24 926.00 | | 63 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 374.00 | 24 926.00 | | 63 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 350.00 | 48 352.00 | | 119 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 981.00 | 69 981.00 | | 69 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 630.00 | 154 630.00 | | 154 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 380.00 | 83 380.00 | | 83 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 367.00 | 368 367.00 | | 368 367.00 |
UP Prêts | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 339.00 | 1 527 339.00 | | 1 527 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 053.00 | 12 053.00 | | 12 053.00 |
VB T. V. A. | 25 592.00 | 25 592.00 | | 25 592.00 |
VC Groupe et associés | 349 429.00 | 349 429.00 | | 349 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 153.00 | 19 728.00 | 12 425.00 | 32 153.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 203.00 | | | 20 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 943.00 | 56 943.00 | | 56 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 041.00 | 71 041.00 | | 71 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 069 849.00 | 2 069 849.00 | | 2 069 849.00 |
VW T.V.A. | 273 485.00 | 273 485.00 | | 273 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 821.00 | 989 396.00 | 12 425.00 | 1 001 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 346.00 | 27 915.00 | | 16 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 184 635.00 | 172 897.00 | | 184 635.00 |
ST Autres comptes | 272 666.00 | 242 383.00 | | 272 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 886.00 | 131 307.00 | | 131 886.00 |
YT Sous‐traitance | 77 953.00 | 32 324.00 | | 77 953.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 998.00 | 13 021.00 | | 12 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 344.00 | 40 936.00 | | 29 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 400 581.00 | 367 408.00 | | 400 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 047.00 | 119 290.00 | | 120 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 141.00 | 578 911.00 | | 667 141.00 |