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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 814.00 | 11 448.00 | 9 366.00 | 20 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 324 617.00 | | 1 324 617.00 | 1 324 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 829.00 | 439 270.00 | 62 559.00 | 501 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 329 101.00 | 450 717.00 | 2 878 384.00 | 3 329 101.00 |
BP En cours de production de services | 130 839.00 | | 130 839.00 | 130 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 268.00 | 8 814.00 | 1 407 453.00 | 1 416 268.00 |
BZ Autres créances | 128 568.00 | | 128 568.00 | 128 568.00 |
CF Disponibilités | 117 200.00 | | 117 200.00 | 117 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 269.00 | | 29 269.00 | 29 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 479.00 | 8 814.00 | 1 813 664.00 | 1 822 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 151 580.00 | 459 532.00 | 4 692 048.00 | 5 151 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 218 300.00 | | 1 218 300.00 | 1 218 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 849.00 | 459 849.00 | | 459 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 752 463.00 | 1 831 905.00 | | 1 752 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 440.00 | 70 557.00 | | 120 440.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 721.00 | 2 529 281.00 | | 2 499 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 976.00 | 59 169.00 | | 55 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 976.00 | 59 169.00 | | 55 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 755.00 | 975 536.00 | | 863 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 000.00 | 150 000.00 | | 290 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 267.00 | 212 418.00 | | 239 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 467.00 | 456 351.00 | | 473 467.00 |
EA Autres dettes | 8 244.00 | 10 982.00 | | 8 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 862.00 | 206 499.00 | | 260 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 350.00 | 2 011 785.00 | | 2 136 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 692 048.00 | 4 600 235.00 | | 4 692 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 386 070.00 | 1 148 382.00 | | 1 386 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 649 230.00 | | 1 649 230.00 | 1 649 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 230.00 | | 1 649 230.00 | 1 649 230.00 |
FM Production stockée | | | 89 005.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 022 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 933 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 78 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 796.00 | 32 427.00 | | 51 796.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 345.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 796.00 | 93 772.00 | | 51 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 796.00 | -15 759.00 | | -51 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -630.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 974.00 | 1 981 339.00 | | 2 140 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 533.00 | 1 910 782.00 | | 2 020 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 440.00 | 70 557.00 | | 120 440.00 |