| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 814.00 | 7 285.00 | 13 529.00 | 20 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 324 617.00 | | 1 324 617.00 | 1 324 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 829.00 | 394 136.00 | 107 693.00 | 501 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | 24 541.00 | 24 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 344 201.00 | 401 421.00 | 2 942 780.00 | 3 344 201.00 |
BP En cours de production de services | 41 834.00 | | 41 834.00 | 41 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 303.00 | 43 648.00 | 1 197 654.00 | 1 241 303.00 |
BZ Autres créances | 128 168.00 | | 128 168.00 | 128 168.00 |
CF Disponibilités | 259 197.00 | | 259 197.00 | 259 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 339.00 | | 30 339.00 | 30 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 701 103.00 | 43 648.00 | 1 657 455.00 | 1 701 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 045 304.00 | 445 069.00 | 4 600 235.00 | 5 045 304.00 |
CU Autres participations | 1 218 300.00 | | 1 218 300.00 | 1 218 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 849.00 | 459 849.00 | | 459 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 17 692.00 | -835 545.00 | | 17 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 831 905.00 | 2 734 422.00 | | 1 831 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 557.00 | 100 720.00 | | 70 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 281.00 | 2 608 724.00 | | 2 529 281.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 169.00 | 44 690.00 | | 59 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 169.00 | 44 690.00 | | 59 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 536.00 | 843 117.00 | | 975 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 39 885.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 418.00 | 128 123.00 | | 212 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 351.00 | 424 006.00 | | 456 351.00 |
EA Autres dettes | 10 982.00 | 2 328.00 | | 10 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 499.00 | | | 206 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 785.00 | 1 437 460.00 | | 2 011 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 600 235.00 | 4 090 873.00 | | 4 600 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 382.00 | 688 911.00 | | 1 148 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 639 675.00 | | 1 639 675.00 | 1 639 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 675.00 | | 1 639 675.00 | 1 639 675.00 |
FM Production stockée | | | 29 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 821 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 317 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 479.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 074.00 | 78 611.00 | | 140 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 013.00 | 50 000.00 | | 78 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 013.00 | 50 000.00 | | 78 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 427.00 | 7 828.00 | | 32 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 345.00 | 50 000.00 | | 61 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 772.00 | 57 828.00 | | 93 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 759.00 | -7 828.00 | | -15 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -630.00 | 31 909.00 | | -630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 339.00 | 1 888 453.00 | | 1 981 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 782.00 | 1 787 733.00 | | 1 910 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 557.00 | 100 720.00 | | 70 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 405.00 | | 241 091.00 | 3 191 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 565.00 | 1 272 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 294.00 | 3 344 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 729.00 | 501 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548 617.00 | | | 1 548 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 268.00 | | 35 291.00 | 550 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 071 706.00 | | 205 800.00 | 1 071 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 245.00 | 63 561.00 | 22 385.00 | 360 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 122.00 | 4 163.00 | | 3 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 123.00 | 59 398.00 | 22 385.00 | 357 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 690.00 | 14 479.00 | | 44 690.00 |
6T Sur comptes clients | 48 927.00 | | 5 279.00 | 48 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 927.00 | | 5 279.00 | 48 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 617.00 | 14 479.00 | 5 279.00 | 93 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 479.00 | 5 279.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 418.00 | 212 418.00 | | 212 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 337.00 | 86 337.00 | | 86 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 324.00 | 121 324.00 | | 121 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 982.00 | 10 982.00 | | 10 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 499.00 | 206 499.00 | | 206 499.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 541.00 | | | 24 541.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 929.00 | | | 1 188 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 374.00 | | | 52 374.00 |
VB T. V. A. | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 975 425.00 | 112 022.00 | 458 549.00 | 975 425.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 951.00 | | | 230 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 612.00 | | | 90 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 838.00 | | | 62 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 099.00 | 10 099.00 | | 10 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 339.00 | | | 30 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 351.00 | 1 399 810.00 | 54 541.00 | 1 454 351.00 |
VW T.V.A. | 238 591.00 | 238 591.00 | | 238 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 011 785.00 | 1 148 382.00 | 458 549.00 | 2 011 785.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 201.00 | 26 320.00 | | 24 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 156 651.00 | 127 704.00 | | 156 651.00 |
ST Autres comptes | 244 801.00 | 224 714.00 | | 244 801.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 797.00 | 97 214.00 | | 107 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 19.00 | | 22.00 |
YT Sous‐traitance | 2 700.00 | 33 200.00 | | 2 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 605.00 | 5 690.00 | | 14 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 806.00 | 32 010.00 | | 38 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 374 119.00 | 340 567.00 | | 374 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 653.00 | 87 649.00 | | 110 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 511 949.00 | 482 832.00 | | 511 949.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |