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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 814.00 | 15 610.00 | 5 203.00 | 20 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 324 617.00 | | 1 324 617.00 | 1 324 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 000.00 | | 224 000.00 | 224 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 413.00 | 396 501.00 | 42 912.00 | 439 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 171 434.00 | 412 111.00 | 2 759 323.00 | 3 171 434.00 |
BP En cours de production de services | 116 027.00 | | 116 027.00 | 116 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 948.00 | 18 576.00 | 1 438 371.00 | 1 456 948.00 |
BZ Autres créances | 729 579.00 | | 729 579.00 | 729 579.00 |
CF Disponibilités | 45 740.00 | | 45 740.00 | 45 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 745.00 | | 22 745.00 | 22 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 339.00 | 18 576.00 | 2 352 762.00 | 2 371 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 542 773.00 | 430 687.00 | 5 112 085.00 | 5 542 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 790.00 | | | 18 790.00 |
CU Autres participations | 1 143 800.00 | | 1 143 800.00 | 1 143 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 984.00 | 130 984.00 | | 130 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 459 849.00 | 459 849.00 | | 459 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 17 692.00 | 17 692.00 | | 17 692.00 |
DH Report à nouveau | 1 772 903.00 | 1 752 463.00 | | 1 772 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 164.00 | 120 440.00 | | 4 164.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 885.00 | 2 499 721.00 | | 2 403 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 036.00 | 863 755.00 | | 751 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 084.00 | 290 000.00 | | 925 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 756.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 672.00 | 239 267.00 | | 214 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 663.00 | 473 467.00 | | 463 663.00 |
EA Autres dettes | 2 493.00 | 8 244.00 | | 2 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 278.00 | 260 862.00 | | 295 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 224.00 | 2 136 350.00 | | 2 652 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 085.00 | 4 692 048.00 | | 5 112 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 016 180.00 | 1 386 070.00 | | 2 016 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 978.00 | | 1 721 978.00 | 1 721 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 978.00 | | 1 721 978.00 | 1 721 978.00 |
FM Production stockée | | | -14 812.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 927 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 108.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 762.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 929 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 539.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 78 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 158 735.00 | 230 243.00 | | 158 735.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 251.00 | | | 156 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 251.00 | | | 156 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51 796.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 751.00 | | | 155 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 751.00 | 51 796.00 | | 155 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -51 796.00 | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 791.00 | 2 140 974.00 | | 2 100 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 096 627.00 | 2 020 533.00 | | 2 096 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 164.00 | 120 440.00 | | 4 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 314 100.00 | | 80 798.00 | 3 314 100.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 155 751.00 | 1 162 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 465.00 | 3 171 433.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 714.00 | 439 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548 617.00 | | | 1 548 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 828.00 | | 5 298.00 | 501 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242 841.00 | | 75 500.00 | 1 242 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 717.00 | 29 108.00 | 67 714.00 | 450 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 448.00 | 4 163.00 | | 11 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 270.00 | 24 945.00 | 67 714.00 | 439 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 976.00 | | | 55 976.00 |
6T Sur comptes clients | 8 814.00 | 9 762.00 | | 8 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 814.00 | 9 762.00 | | 8 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 790.00 | 9 762.00 | | 64 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 672.00 | 214 672.00 | | 214 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 809.00 | 92 809.00 | | 92 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 035.00 | 91 035.00 | | 91 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 278.00 | 295 278.00 | | 295 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 770.00 | 1 442 770.00 | | 1 442 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 177.00 | 14 177.00 | | 14 177.00 |
VB T. V. A. | 35 817.00 | 35 817.00 | | 35 817.00 |
VC Groupe et associés | 578 355.00 | 578 355.00 | | 578 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 280.00 | 572 595.00 | 11 177.00 | 750 280.00 |
VI Groupe et associés | 925 084.00 | 925 084.00 | | 925 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 020.00 | | | 121 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 530.00 | 62 530.00 | | 62 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 745.00 | 22 745.00 | | 22 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 228 062.00 | 2 228 062.00 | | 2 228 062.00 |
VW T.V.A. | 270 513.00 | 270 513.00 | | 270 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 224.00 | 2 474 540.00 | 11 177.00 | 2 652 224.00 |