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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 921.00 | 1 788.00 | 845 132.00 | 846 921.00 |
BZ Autres créances | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CF Disponibilités | 59 651.00 | | 59 651.00 | 59 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 515.00 | | 60 515.00 | 60 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 436.00 | 1 788.00 | 905 648.00 | 907 436.00 |
CU Autres participations | 844 340.00 | | 844 340.00 | 844 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 488 012.00 | | | 488 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 918.00 | | | 101 918.00 |
DL TOTAL (I) | 673 777.00 | | | 673 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 461.00 | | | 184 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
EA Autres dettes | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 870.00 | | | 231 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 648.00 | | | 905 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 870.00 | | | 231 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 357.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 773.00 | | | 321 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 855.00 | | | 219 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 918.00 | | | 101 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 921.00 | | | 846 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 132.00 | | | 845 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 522.00 | 17 522.00 | | 17 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VI Groupe et associés | 175 321.00 | 175 321.00 | | 175 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 864.00 | | | 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VW T.V.A. | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 870.00 | 231 870.00 | | 231 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
ST Autres comptes | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |