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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 851.00 | 1 788.00 | 1 089 063.00 | 1 090 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 621.00 | | 155 621.00 | 155 621.00 |
BZ Autres créances | 115 901.00 | | 115 901.00 | 115 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 301 157.00 | | 301 157.00 | 301 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 677.00 | | 582 677.00 | 582 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 530.00 | 1 788.00 | 1 671 741.00 | 1 673 530.00 |
CU Autres participations | 1 010 339.00 | | 1 010 339.00 | 1 010 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 913 966.00 | 786 069.00 | | 913 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 151.00 | 207 897.00 | | 311 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 965.00 | 1 077 813.00 | | 1 308 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 571.00 | 216 857.00 | | 159 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 249.00 | | | 87 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 515.00 | 14 480.00 | | 12 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 873.00 | 180 585.00 | | 88 873.00 |
EA Autres dettes | 14 566.00 | 23 666.00 | | 14 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 776.00 | 435 589.00 | | 362 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 741.00 | 1 513 403.00 | | 1 671 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 026.00 | 276 018.00 | | 261 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 684.00 | | 623 684.00 | 623 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 684.00 | | 623 684.00 | 623 684.00 |
FQ Autres produits | | | 2 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 716.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 142.00 | 29 973.00 | | 30 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 142.00 | 29 973.00 | | 30 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 142.00 | -29 973.00 | | -30 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 701.00 | 36 783.00 | | 38 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 936.00 | 810 872.00 | | 825 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 784.00 | 602 974.00 | | 514 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 151.00 | 207 897.00 | | 311 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
UX Autres créances clients | 155 621.00 | 155 621.00 | | 155 621.00 |
VB T. V. A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VC Groupe et associés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 571.00 | 57 821.00 | 101 750.00 | 159 571.00 |
VI Groupe et associés | 87 249.00 | 87 249.00 | | 87 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 331.00 | 85 331.00 | | 85 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 520.00 | 275 520.00 | | 275 520.00 |
VW T.V.A. | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 776.00 | 261 026.00 | 101 750.00 | 362 776.00 |