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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 921.00 | 1 788.00 | 845 132.00 | 846 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 7 844.00 | | 7 844.00 | 7 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 80 167.00 | | 80 167.00 | 80 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 411.00 | | 120 411.00 | 120 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 333.00 | 1 788.00 | 965 544.00 | 967 333.00 |
CU Autres participations | 844 340.00 | | 844 340.00 | 844 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 539 930.00 | | | 539 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 981.00 | | | 125 981.00 |
DL TOTAL (I) | 749 759.00 | | | 749 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 880.00 | | | 162 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301.00 | | | 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
EA Autres dettes | 21 791.00 | | | 21 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 785.00 | | | 215 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 544.00 | | | 965 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 370.00 | | | 77 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 004.00 | | | -20 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 328.00 | | | 365 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 346.00 | | | 239 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 981.00 | | | 125 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 921.00 | | | 846 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 132.00 | | | 845 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 424.00 | 14 424.00 | | 14 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 880.00 | 24 465.00 | 101 231.00 | 162 880.00 |
VI Groupe et associés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
VW T.V.A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 785.00 | 77 370.00 | 101 231.00 | 215 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
ST Autres comptes | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 224.00 | | | 13 224.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |