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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 921.00 | 1 788.00 | 1 009 132.00 | 1 010 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 584.00 | | 148 584.00 | 148 584.00 |
BZ Autres créances | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 329 372.00 | | 329 372.00 | 329 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 403.00 | | 501 403.00 | 501 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 324.00 | 1 788.00 | 1 510 536.00 | 1 512 324.00 |
CU Autres participations | 1 008 340.00 | | 1 008 340.00 | 1 008 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 561 455.00 | | | 561 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 614.00 | | | 304 614.00 |
DL TOTAL (I) | 949 916.00 | | | 949 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 616.00 | | | 273 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 501.00 | | | 161 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 560.00 | | | 99 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 619.00 | | | 560 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 536.00 | | | 1 510 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 761.00 | | | 343 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 020.00 | | 515 020.00 | 515 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 020.00 | | 515 020.00 | 515 020.00 |
FQ Autres produits | | | 7 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 562.00 | |
GE Autres charges | | | 1 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 673.00 | | | -29 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 733.00 | | | 722 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 119.00 | | | 418 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 614.00 | | | 304 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 921.00 | | 164 000.00 | 846 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 132.00 | | 164 000.00 | 845 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 205.00 | 26 205.00 | | 26 205.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 701.00 | 23 701.00 | | 23 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 418.00 | 22 418.00 | | 22 418.00 |
UX Autres créances clients | 148 584.00 | 148 584.00 | | 148 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 616.00 | 56 758.00 | 216 857.00 | 273 616.00 |
VI Groupe et associés | 161 501.00 | 161 501.00 | | 161 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 030.00 | 166 030.00 | | 166 030.00 |
VW T.V.A. | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 619.00 | 343 761.00 | 216 857.00 | 560 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
ST Autres comptes | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 877.00 | | | 86 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 892.00 | | | 29 892.00 |