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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 921.00 | 1 788.00 | 845 132.00 | 846 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 907.00 | | 58 907.00 | 58 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 828.00 | 1 788.00 | 904 039.00 | 905 828.00 |
CU Autres participations | 844 340.00 | | 844 340.00 | 844 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 615 912.00 | | | 615 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
DL TOTAL (I) | 715 302.00 | | | 715 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 414.00 | | | 138 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 351.00 | | | 24 351.00 |
EA Autres dettes | 23 181.00 | | | 23 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 737.00 | | | 188 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 039.00 | | | 904 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 121.00 | | | 75 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 902.00 | | | 43 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 902.00 | | | -43 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 026.00 | | | 314 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 483.00 | | | 298 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 846 921.00 | | | 846 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 845 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 845 132.00 | | | 845 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 181.00 | 23 181.00 | | 23 181.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | | | 410.00 |
VC Groupe et associés | 375.00 | | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 414.00 | 24 797.00 | 102 606.00 | 138 414.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VW T.V.A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 737.00 | 75 121.00 | 102 606.00 | 188 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
ST Autres comptes | 890.00 | | | 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 470.00 | | | 18 470.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |