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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 921.00 | 1 788.00 | 1 011 132.00 | 1 012 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 174.00 | | 248 174.00 | 248 174.00 |
BZ Autres créances | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 222 413.00 | | 222 413.00 | 222 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 271.00 | | 502 271.00 | 502 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 192.00 | 1 788.00 | 1 513 403.00 | 1 515 192.00 |
CU Autres participations | 1 010 339.00 | | 1 010 339.00 | 1 010 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 786 069.00 | 561 455.00 | | 786 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 897.00 | 304 614.00 | | 207 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 813.00 | 949 916.00 | | 1 077 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 857.00 | 273 616.00 | | 216 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 161 501.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 480.00 | 1 122.00 | | 14 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 585.00 | 99 560.00 | | 180 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 23 666.00 | 22 418.00 | | 23 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 589.00 | 560 619.00 | | 435 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 403.00 | 1 510 536.00 | | 1 513 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 018.00 | 343 761.00 | | 276 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 811.00 | | 710 811.00 | 710 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 811.00 | | 710 811.00 | 710 811.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 973.00 | 29 673.00 | | 29 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 973.00 | 29 673.00 | | 29 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 973.00 | -29 673.00 | | -29 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 783.00 | 26 664.00 | | 36 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 872.00 | 722 733.00 | | 810 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 975.00 | 418 119.00 | | 602 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 897.00 | 304 614.00 | | 207 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 127.00 | 63 127.00 | | 63 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 578.00 | 42 578.00 | | 42 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 248 174.00 | 248 174.00 | | 248 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VC Groupe et associés | 19 650.00 | 19 650.00 | | 19 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 858.00 | 57 287.00 | 159 571.00 | 216 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 858.00 | 273 858.00 | | 273 858.00 |