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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390 528.00 | 358 761.00 | 31 767.00 | 390 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 536 441.00 | 1 286 619.00 | 249 823.00 | 1 536 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 326.00 | 426 751.00 | 113 575.00 | 540 326.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 430 939.00 | 198 525.00 | 232 414.00 | 430 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 253.00 | 2 270 656.00 | 653 597.00 | 2 924 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 502 271.00 | | 502 271.00 | 502 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 287 370.00 | 155 078.00 | 132 292.00 | 287 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515 095.00 | | 1 515 095.00 | 1 515 095.00 |
BZ Autres créances | 123 296.00 | | 123 296.00 | 123 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 2 400 967.00 | | 2 400 967.00 | 2 400 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 819.00 | | 32 819.00 | 32 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 414 996.00 | 155 078.00 | 5 259 918.00 | 5 414 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 339 249.00 | 2 425 734.00 | 5 913 515.00 | 8 339 249.00 |
CU Autres participations | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 088.00 | 209 088.00 | | 209 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
DG Autres réserves | 3 226 143.00 | 3 002 205.00 | | 3 226 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 633.00 | 433 938.00 | | 537 633.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078 301.00 | 3 750 669.00 | | 4 078 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 247.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 155.00 | 579 856.00 | | 917 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 205.00 | 597 745.00 | | 719 205.00 |
EA Autres dettes | 196 933.00 | 240 667.00 | | 196 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 835 214.00 | 1 430 720.00 | | 1 835 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 913 515.00 | 5 181 388.00 | | 5 913 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 746.00 | 7 560.00 | 24 306.00 | 16 746.00 |
FD Production vendue biens | 8 230 168.00 | 35 814.00 | 8 265 981.00 | 8 230 168.00 |
FG Production vendue services | 1 132 379.00 | 63 231.00 | 1 195 610.00 | 1 132 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 379 294.00 | 106 605.00 | 9 485 898.00 | 9 379 294.00 |
FM Production stockée | | | -10 935.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 593 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 234 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 814 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 801 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 078.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 736 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 857 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 198 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 697.00 | 26 426.00 | | 100 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 986.00 | -284 190.00 | | 32 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 609 204.00 | 7 845 444.00 | | 9 609 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 071 571.00 | 7 411 506.00 | | 9 071 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 633.00 | 433 938.00 | | 537 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537 633.00 | 433 938.00 | | 537 633.00 |