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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 145.00 | 361 408.00 | 92 737.00 | 454 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 995.00 | 1 239 946.00 | 193 049.00 | 1 432 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 522.00 | 237 804.00 | 385 718.00 | 623 522.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 499.00 | | 100 499.00 | 100 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 704.00 | 203 988.00 | 227 716.00 | 431 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 045 723.00 | 2 043 147.00 | 1 002 576.00 | 3 045 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 628.00 | | 600 628.00 | 600 628.00 |
BN En cours de production de biens | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 635 084.00 | 36 038.00 | 599 046.00 | 635 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 610 786.00 | | 3 610 786.00 | 3 610 786.00 |
BZ Autres créances | 297 277.00 | | 297 277.00 | 297 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 43 631.00 | | 43 631.00 | 43 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 473.00 | | 53 473.00 | 53 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 591 374.00 | 36 038.00 | 6 555 336.00 | 6 591 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 637 096.00 | 2 079 185.00 | 7 557 912.00 | 9 637 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 230 574.00 | | | 230 574.00 |
CU Autres participations | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 088.00 | 209 088.00 | | 209 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
DG Autres réserves | 3 789 492.00 | 3 496 835.00 | | 3 789 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 896.00 | 1 042 657.00 | | 703 896.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807 914.00 | 4 854 018.00 | | 4 807 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 707.00 | 289.00 | | 411 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 013.00 | 939 750.00 | | 1 418 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 513.00 | 889 802.00 | | 737 513.00 |
EA Autres dettes | 182 765.00 | 135 727.00 | | 182 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 998.00 | 1 965 568.00 | | 2 749 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 557 912.00 | 6 819 586.00 | | 7 557 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 417 753.00 | 1 965 568.00 | | 2 417 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 468.00 | 8 640.00 | 24 108.00 | 15 468.00 |
FD Production vendue biens | 9 158 336.00 | 91 684.00 | 9 250 020.00 | 9 158 336.00 |
FG Production vendue services | 1 473 460.00 | 20 237.00 | 1 493 697.00 | 1 473 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 647 265.00 | 120 561.00 | 10 767 826.00 | 10 647 265.00 |
FM Production stockée | | | 369 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 159 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 086 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -151 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 152 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 888 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 470 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 067.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 023.00 | 26 032.00 | | 20 023.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 669.00 | 12 601.00 | | 669.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 273.00 | | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 915.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 003.00 | 915.00 | | 13 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 002.00 | -915.00 | | -13 002.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 369.00 | 188 064.00 | | 102 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 808.00 | -14 571.00 | | -123 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 182 531.00 | 11 065 145.00 | | 11 182 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 478 635.00 | 10 022 488.00 | | 10 478 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 896.00 | 1 042 657.00 | | 703 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 773.00 | | 638 103.00 | 2 805 773.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 051.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 051.00 | 434 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 153.00 | 3 045 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 727.00 | 454 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 346 375.00 | 2 157 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 778.00 | | 113 095.00 | 371 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 978 665.00 | | 524 726.00 | 1 978 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 331.00 | | 282.00 | 455 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 133.00 | 204 760.00 | 350 735.00 | 1 985 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 372.00 | 28 762.00 | 30 726.00 | 363 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 761.00 | 175 998.00 | 320 009.00 | 1 621 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 188 525.00 | 15 463.00 | | 188 525.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 038.00 | | | 36 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 563.00 | 15 463.00 | | 224 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 563.00 | 15 463.00 | | 224 563.00 |
UG ‐ Financières | | 15 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 418 013.00 | 1 418 013.00 | | 1 418 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 243.00 | 331 243.00 | | 331 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 466.00 | 227 466.00 | | 227 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 765.00 | 182 765.00 | | 182 765.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 704.00 | 431 704.00 | | 431 704.00 |
UX Autres créances clients | 3 610 786.00 | 3 610 786.00 | | 3 610 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VB T. V. A. | 81 684.00 | 81 684.00 | | 81 684.00 |
VC Groupe et associés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 003.00 | 75 758.00 | 332 245.00 | 408 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 967.00 | | | 414 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 868.00 | 195 868.00 | | 195 868.00 |
VP Divers | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 401.00 | 70 401.00 | | 70 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 473.00 | 53 473.00 | | 53 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 241.00 | 4 393 241.00 | | 4 393 241.00 |
VW T.V.A. | 108 403.00 | 108 403.00 | | 108 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 749 998.00 | 2 417 753.00 | 332 245.00 | 2 749 998.00 |