| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 679.00 | 587 552.00 | 44 128.00 | 631 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 911.00 | 1 556 562.00 | 289 349.00 | 1 845 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 263.00 | 464 051.00 | 292 212.00 | 756 263.00 |
AV Immobilisations en cours | 223 957.00 | | 223 957.00 | 223 957.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 704.00 | 181 837.00 | 249 867.00 | 431 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 892 371.00 | 2 790 002.00 | 1 102 370.00 | 3 892 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 959 324.00 | | 959 324.00 | 959 324.00 |
BN En cours de production de biens | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 432 908.00 | | 1 432 908.00 | 1 432 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 656.00 | 6 968.00 | 2 876 689.00 | 2 883 656.00 |
BZ Autres créances | 359 545.00 | | 359 545.00 | 359 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 3 297 594.00 | | 3 297 594.00 | 3 297 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 118.00 | | 51 118.00 | 51 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 435 253.00 | 6 968.00 | 9 428 285.00 | 9 435 253.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 327 624.00 | 2 796 969.00 | 10 530 655.00 | 13 327 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431 704.00 | | | 431 704.00 |
CU Autres participations | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 088.00 | 209 088.00 | | 209 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
DG Autres réserves | 5 328 979.00 | 4 409 947.00 | | 5 328 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 702 660.00 | 1 819 032.00 | | 1 702 660.00 |
DK Provisions réglementées | 3 003.00 | 1 025.00 | | 3 003.00 |
DL TOTAL (I) | 7 349 168.00 | 6 544 529.00 | | 7 349 168.00 |
DN Avances conditionnées | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DO TOTAL (II) | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 790.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 790.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 456.00 | 248 200.00 | | 163 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 011.00 | 1 113 033.00 | | 1 235 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 232 551.00 | 1 145 715.00 | | 1 232 551.00 |
EA Autres dettes | 204 358.00 | 145 377.00 | | 204 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 518.00 | 2 652 325.00 | | 2 837 518.00 |
ED (V) | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 530 655.00 | 9 529 645.00 | | 10 530 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 427 175.00 | 2 488 925.00 | | 2 427 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 358.00 | | 15 358.00 | 15 358.00 |
FD Production vendue biens | 11 922 641.00 | 900 998.00 | 12 823 639.00 | 11 922 641.00 |
FG Production vendue services | 1 468 327.00 | 101 879.00 | 1 570 206.00 | 1 468 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 406 327.00 | 1 002 877.00 | 14 409 204.00 | 13 406 327.00 |
FM Production stockée | | | 130 420.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 502 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 060 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 124 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 150 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -119 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 103 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 070 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 271 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 968.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 071 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 989 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 027.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 652.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 015 892.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 710.00 | 11 855.00 | | 17 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 822.00 | 15 151.00 | | 1 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 169.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 169.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 979.00 | 6 096.00 | | 1 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180.00 | 6 096.00 | | 2 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | -927.00 | | -2 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 302 056.00 | 339 920.00 | | 302 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | 107 178.00 | | 8 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 088 228.00 | 16 244 409.00 | | 15 088 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 385 568.00 | 14 425 376.00 | | 13 385 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 702 660.00 | 1 819 032.00 | | 1 702 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 605 845.00 | | 385 831.00 | 3 605 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 305.00 | 3 892 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 305.00 | 2 826 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 193.00 | | 69 486.00 | 562 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 090.00 | | 316 345.00 | 2 609 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 562.00 | | | 434 562.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 621.00 | 299 177.00 | 1 633.00 | 2 310 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501 215.00 | 87 970.00 | 1 633.00 | 501 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 406.00 | 211 207.00 | | 1 809 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 200 864.00 | | 19 027.00 | 200 864.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 025.00 | 1 979.00 | | 1 025.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790.00 | 790.00 | 1 581.00 | 790.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 228.00 | 3 261.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 864.00 | 10 228.00 | 22 288.00 | 200 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 679.00 | 12 997.00 | 23 869.00 | 202 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 968.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 19 027.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -332 000.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 011.00 | 1 235 011.00 | | 1 235 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 711 384.00 | 711 384.00 | | 711 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 790.00 | 369 790.00 | | 369 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 356.00 | 204 358.00 | | 204 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 704.00 | 431 704.00 | | 431 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 876 689.00 | 2 876 689.00 | | 2 876 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
VB T. V. A. | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
VC Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 401.00 | 85 058.00 | 78 343.00 | 163 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 633.00 | | | 84 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 742.00 | 235 742.00 | | 235 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 332.00 | 41 332.00 | | 41 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 023.00 | 3 726 023.00 | | 3 726 023.00 |
VW T.V.A. | 110 045.00 | 110 045.00 | | 110 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 835 377.00 | 2 425 034.00 | 78 343.00 | 2 835 377.00 |