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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 512 115.00 | 408 896.00 | 103 219.00 | 512 115.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 711 678.00 | 1 300 579.00 | 411 099.00 | 1 711 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 693 500.00 | 320 534.00 | 372 967.00 | 693 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 704.00 | 181 673.00 | 250 031.00 | 431 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 099.00 | 2 211 682.00 | 1 181 417.00 | 3 393 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 798 319.00 | | 798 319.00 | 798 319.00 |
BN En cours de production de biens | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 691 399.00 | 35 065.00 | 656 334.00 | 691 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 569 434.00 | | 2 569 434.00 | 2 569 434.00 |
BZ Autres créances | 115 394.00 | | 115 394.00 | 115 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 359 119.00 | | 1 359 119.00 | 1 359 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 507.00 | | 44 507.00 | 44 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 732 089.00 | 35 065.00 | 7 697 024.00 | 7 732 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 125 188.00 | 2 246 747.00 | 8 878 441.00 | 11 125 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 431 704.00 | | | 431 704.00 |
CU Autres participations | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 088.00 | 209 088.00 | | 209 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
DG Autres réserves | 3 993 389.00 | 3 789 492.00 | | 3 993 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 316 558.00 | 703 896.00 | | 1 316 558.00 |
DK Provisions réglementées | 98.00 | | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 5 624 569.00 | 4 807 914.00 | | 5 624 569.00 |
DN Avances conditionnées | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DO TOTAL (II) | 332 000.00 | | | 332 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 373.00 | 411 707.00 | | 332 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 721.00 | | | 38 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 574.00 | 1 418 013.00 | | 1 249 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 055 600.00 | 737 513.00 | | 1 055 600.00 |
EA Autres dettes | 245 604.00 | 182 765.00 | | 245 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 872.00 | 2 749 998.00 | | 2 921 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 878 441.00 | 7 557 912.00 | | 8 878 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 673 838.00 | 2 417 753.00 | | 2 673 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 560.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 380.00 | 25 440.00 | 51 820.00 | 26 380.00 |
FD Production vendue biens | 11 671 453.00 | 908 620.00 | 12 580 073.00 | 11 671 453.00 |
FG Production vendue services | 1 087 897.00 | 32 325.00 | 1 120 222.00 | 1 087 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 785 730.00 | 966 385.00 | 13 752 115.00 | 12 785 730.00 |
FM Production stockée | | | 59 738.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 008 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 651 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 401 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 981 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 065.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 171 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 042.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 604.00 | 20 023.00 | | 15 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 205.00 | 669.00 | | 1 205.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 306.00 | | | 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 273.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 359.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 411.00 | 12 643.00 | | 9 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 509.00 | 13 003.00 | | 9 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 509.00 | -13 002.00 | | -9 509.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 279 694.00 | 102 369.00 | | 279 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 268 373.00 | -123 808.00 | | 268 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 047 417.00 | 11 182 531.00 | | 14 047 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 730 860.00 | 10 478 635.00 | | 12 730 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 316 558.00 | 703 896.00 | | 1 316 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 045 723.00 | | 507 546.00 | 3 045 723.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 145.00 | | 57 970.00 | 454 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157 016.00 | | 449 576.00 | 2 157 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 562.00 | | | 434 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839 159.00 | 243 084.00 | 52 233.00 | 1 839 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 361 408.00 | 47 488.00 | | 361 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 477 750.00 | 195 596.00 | 52 233.00 | 1 477 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 203 988.00 | | 22 315.00 | 203 988.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 98.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 36 038.00 | 35 065.00 | 36 038.00 | 36 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 026.00 | 35 065.00 | 58 353.00 | 240 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 026.00 | 35 162.00 | 58 353.00 | 240 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 065.00 | 36 038.00 | |
UG ‐ Financières | | | 22 315.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 574.00 | 1 249 574.00 | | 1 249 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544 381.00 | 544 381.00 | | 544 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 039.00 | 269 039.00 | | 269 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 105.00 | 74 105.00 | | 74 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 604.00 | 245 604.00 | | 245 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 704.00 | 431 704.00 | | 431 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 569 434.00 | 2 569 434.00 | | 2 569 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VB T. V. A. | 69 841.00 | 69 841.00 | | 69 841.00 |
VC Groupe et associés | 39 615.00 | 39 615.00 | | 39 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 245.00 | 84 211.00 | 248 034.00 | 332 245.00 |
VI Groupe et associés | 38 721.00 | 38 721.00 | | 38 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 033.00 | | | 340 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 791.00 | | | 83 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 229.00 | 101 229.00 | | 101 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 161 038.00 | 3 161 038.00 | | 3 161 038.00 |
VW T.V.A. | 66 846.00 | 66 846.00 | | 66 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 872.00 | 2 673 838.00 | 248 034.00 | 2 921 872.00 |