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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 371 778.00 | 363 372.00 | 8 405.00 | 371 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 166.00 | 1 181 048.00 | 196 118.00 | 1 377 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 558 458.00 | 440 714.00 | 117 745.00 | 558 458.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 041.00 | | 43 041.00 | 43 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 422.00 | 188 525.00 | 242 897.00 | 431 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 051.00 | | 21 051.00 | 21 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 805 773.00 | 2 173 658.00 | 632 115.00 | 2 805 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 346.00 | | 449 346.00 | 449 346.00 |
BN En cours de production de biens | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 266.00 | 36 038.00 | 229 228.00 | 265 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 041 167.00 | | 2 041 167.00 | 2 041 167.00 |
BZ Autres créances | 136 978.00 | | 136 978.00 | 136 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
CF Disponibilités | 1 343 445.00 | | 1 343 445.00 | 1 343 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 951.00 | | 32 951.00 | 32 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 223 509.00 | 36 038.00 | 6 187 471.00 | 6 223 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 029 282.00 | 2 209 696.00 | 6 819 586.00 | 9 029 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 755.00 | | | 245 755.00 |
CU Autres participations | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 088.00 | 209 088.00 | | 209 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
DG Autres réserves | 3 496 835.00 | 3 226 143.00 | | 3 496 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 657.00 | 540 693.00 | | 1 042 657.00 |
DL TOTAL (I) | 4 854 018.00 | 4 081 361.00 | | 4 854 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 1 550.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 750.00 | 1 071 743.00 | | 939 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 802.00 | 745 559.00 | | 889 802.00 |
EA Autres dettes | 135 727.00 | 165 017.00 | | 135 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 965 568.00 | 1 984 240.00 | | 1 965 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 819 586.00 | 6 065 601.00 | | 6 819 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 568.00 | 1 984 240.00 | | 1 965 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 257.00 | 2 100.00 | 18 357.00 | 16 257.00 |
FD Production vendue biens | 9 153 117.00 | 189 073.00 | 9 342 190.00 | 9 153 117.00 |
FG Production vendue services | 1 590 590.00 | 23 330.00 | 1 613 920.00 | 1 590 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 759 964.00 | 214 503.00 | 10 974 467.00 | 10 759 964.00 |
FM Production stockée | | | -20 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 039 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 690 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 52 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 907 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 038.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 847 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 191 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 217 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 032.00 | 15 058.00 | | 26 032.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 601.00 | -1 774.00 | | 12 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | 2 694.00 | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 2 694.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | 1 084.00 | | -915.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 064.00 | 101 693.00 | | 188 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 571.00 | 35 567.00 | | -14 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 065 145.00 | 9 662 617.00 | | 11 065 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 022 488.00 | 9 121 925.00 | | 10 022 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 657.00 | 540 693.00 | | 1 042 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 453.00 | | 132 944.00 | 2 925 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 252 625.00 | 2 805 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 114.00 | 371 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 510.00 | 1 978 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 528.00 | | 16 364.00 | 390 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 077.00 | | 116 098.00 | 2 080 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454 848.00 | | 483.00 | 454 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 131.00 | 162 177.00 | 249 175.00 | 2 072 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 761.00 | 38 226.00 | 33 614.00 | 358 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713 370.00 | 123 952.00 | 215 560.00 | 1 713 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 985 250.00 | | 100 000.00 | 1 985 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 59 320.00 | 36 038.00 | 59 320.00 | 59 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 845.00 | 36 038.00 | 69 320.00 | 257 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 845.00 | 36 038.00 | 69 320.00 | 257 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 038.00 | 59 320.00 | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 750.00 | 939 750.00 | | 939 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 411 520.00 | 411 520.00 | | 411 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 345.00 | 264 345.00 | | 264 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 727.00 | 135 727.00 | | 135 727.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 422.00 | 431 422.00 | | 431 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
UX Autres créances clients | 2 041 167.00 | | | 2 041 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 52 406.00 | | | 52 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 218.00 | | | 78 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 347.00 | 70 347.00 | | 70 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 663 568.00 | 2 663 568.00 | | 2 663 568.00 |
VW T.V.A. | 143 591.00 | 143 591.00 | | 143 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 568.00 | 1 965 568.00 | | 1 965 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |