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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562 193.00 | 501 215.00 | 60 978.00 | 562 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 750 068.00 | 1 426 775.00 | 323 293.00 | 1 750 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 727 383.00 | 382 630.00 | 344 753.00 | 727 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 639.00 | | 131 639.00 | 131 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 704.00 | 200 864.00 | 230 840.00 | 431 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 605 845.00 | 2 511 485.00 | 1 094 360.00 | 3 605 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 839 523.00 | | 839 523.00 | 839 523.00 |
BN En cours de production de biens | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 301 092.00 | | 1 301 092.00 | 1 301 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 764 034.00 | | 2 764 034.00 | 2 764 034.00 |
BZ Autres créances | 435 980.00 | | 435 980.00 | 435 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 000.00 | | 2 150 000.00 | 2 150 000.00 |
CF Disponibilités | 890 503.00 | | 890 503.00 | 890 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 434 494.00 | | 8 434 494.00 | 8 434 494.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 041 130.00 | 2 511 485.00 | 9 529 645.00 | 12 041 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 233 698.00 | | | 233 698.00 |
CU Autres participations | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 088.00 | 209 088.00 | | 209 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 528.00 | 84 528.00 | | 84 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
DG Autres réserves | 4 409 947.00 | 3 993 389.00 | | 4 409 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819 032.00 | 1 316 558.00 | | 1 819 032.00 |
DK Provisions réglementées | 1 025.00 | 98.00 | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 6 544 529.00 | 5 624 569.00 | | 6 544 529.00 |
DN Avances conditionnées | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DO TOTAL (II) | 332 000.00 | 332 000.00 | | 332 000.00 |
DP Provisions pour risques | 790.00 | | | 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 790.00 | | | 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 200.00 | 332 373.00 | | 248 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 033.00 | 1 249 574.00 | | 1 113 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 145 715.00 | 1 055 600.00 | | 1 145 715.00 |
EA Autres dettes | 145 377.00 | 245 604.00 | | 145 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 652 325.00 | 2 921 872.00 | | 2 652 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 529 645.00 | 8 878 441.00 | | 9 529 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 488 925.00 | 2 673 838.00 | | 2 488 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 391.00 | 14 276.00 | 20 667.00 | 6 391.00 |
FD Production vendue biens | 13 230 379.00 | 794 039.00 | 14 024 418.00 | 13 230 379.00 |
FG Production vendue services | 1 223 343.00 | 290 767.00 | 1 514 110.00 | 1 223 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 460 113.00 | 1 099 082.00 | 15 559 195.00 | 14 460 113.00 |
FM Production stockée | | | 608 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 227 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 463 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 055 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 748 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 132 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 950 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 276 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 851.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 898.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 267 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 855.00 | 15 604.00 | | 11 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 151.00 | 1 205.00 | | 15 151.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 306.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 411.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 096.00 | 98.00 | | 6 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 096.00 | 9 509.00 | | 6 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -927.00 | -9 509.00 | | -927.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 920.00 | 279 694.00 | | 339 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 178.00 | 268 373.00 | | 107 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 244 409.00 | 14 047 417.00 | | 16 244 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 425 376.00 | 12 730 860.00 | | 14 425 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 819 032.00 | 1 316 558.00 | | 1 819 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 393 099.00 | | 279 740.00 | 3 393 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 994.00 | 3 605 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 40 274.00 | 562 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 720.00 | 2 609 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 115.00 | | 90 352.00 | 512 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 446 422.00 | | 189 389.00 | 2 446 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 434 562.00 | | | 434 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 030 009.00 | 318 695.00 | 38 083.00 | 2 030 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408 896.00 | 103 856.00 | 11 537.00 | 408 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 113.00 | 214 839.00 | 26 546.00 | 1 621 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 181 673.00 | 19 191.00 | | 181 673.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98.00 | 6 096.00 | 5 169.00 | 98.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 790.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 065.00 | | 35 065.00 | 35 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 738.00 | 19 191.00 | 35 065.00 | 216 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 836.00 | 26 077.00 | 40 234.00 | 216 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 065.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 981.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 096.00 | 5 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 113 033.00 | 1 113 033.00 | | 1 113 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 682.00 | 658 682.00 | | 658 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 540.00 | 304 540.00 | | 304 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 377.00 | 145 377.00 | | 145 377.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 704.00 | 431 704.00 | | 431 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 764 034.00 | 2 764 034.00 | | 2 764 034.00 |
VB T. V. A. | 89 543.00 | 89 543.00 | | 89 543.00 |
VC Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 034.00 | 84 634.00 | 163 400.00 | 248 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 211.00 | | | 84 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 332 076.00 | 332 076.00 | | 332 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 925.00 | 61 925.00 | | 61 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 682 576.00 | 3 682 576.00 | | 3 682 576.00 |
VW T.V.A. | 120 568.00 | 120 568.00 | | 120 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 325.00 | 2 488 925.00 | 163 400.00 | 2 652 325.00 |