| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 649.00 | 35 649.00 | | 35 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 800.00 | 335 977.00 | 37 823.00 | 373 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 594.00 | 229 494.00 | 42 100.00 | 271 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 939.00 | 601 120.00 | 108 819.00 | 709 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430 777.00 | 86 076.00 | 344 701.00 | 430 777.00 |
BP En cours de production de services | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 814.00 | | 379 814.00 | 379 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 201.00 | 8 535.00 | 143 666.00 | 152 201.00 |
BZ Autres créances | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
CF Disponibilités | 130 593.00 | | 130 593.00 | 130 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 185.00 | 228 939.00 | 1 121 246.00 | 1 350 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 060 124.00 | 830 059.00 | 1 230 064.00 | 2 060 124.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 688 975.00 | 611 776.00 | | 688 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 142.00 | 77 198.00 | | -81 142.00 |
DK Provisions réglementées | 19 321.00 | 29 075.00 | | 19 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 153.00 | 1 103 050.00 | | 1 012 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 852.00 | 79 347.00 | | 48 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 576.00 | 50 075.00 | | 20 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 801.00 | 34 573.00 | | 61 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 069.00 | 83 481.00 | | 86 069.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 8 651.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 911.00 | 256 128.00 | | 217 911.00 |
ED (V) | | 440.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 064.00 | 1 359 617.00 | | 1 230 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
FD Production vendue biens | 743 955.00 | 151 183.00 | 895 138.00 | 743 955.00 |
FG Production vendue services | 28 341.00 | | 28 341.00 | 28 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 429.00 | 151 183.00 | 923 612.00 | 772 429.00 |
FM Production stockée | | | -8 824.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 076.00 | |
GE Autres charges | | | 7 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 390.00 | 4 017.00 | | 10 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 390.00 | 4 017.00 | | 10 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 582.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 635.00 | 1 505.00 | | 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635.00 | 4 087.00 | | 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 754.00 | -70.00 | | 9 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 130.00 | 1 120 893.00 | | 997 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 273.00 | 1 043 695.00 | | 1 078 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 142.00 | 77 198.00 | | -81 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 996.00 | | 16 943.00 | 692 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 461.00 | | | 39 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 011.00 | | 2 383.00 | 643 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 525.00 | | 14 560.00 | 10 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 556 394.00 | 44 727.00 | | 556 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 744.00 | 44 727.00 | | 520 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 075.00 | 635.00 | 10 390.00 | 29 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 498.00 | 86 076.00 | 67 498.00 | 67 498.00 |
6T Sur comptes clients | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 130 689.00 | 3 639.00 | | 130 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 722.00 | 89 715.00 | 67 498.00 | 206 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 797.00 | 90 350.00 | 77 888.00 | 235 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 076.00 | 67 498.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 639.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 635.00 | 10 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 635.00 | 32 635.00 | | 32 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 477.00 | 43 477.00 | | 43 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 141 959.00 | | | 141 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VB T. V. A. | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 852.00 | 29 047.00 | | 48 852.00 |
VI Groupe et associés | 20 576.00 | 20 576.00 | | 20 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VP Divers | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 263.00 | 165 699.00 | 10 565.00 | 176 263.00 |
VW T.V.A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 911.00 | 198 106.00 | | 217 911.00 |