| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 865.00 | 44 321.00 | 7 545.00 | 51 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 187.00 | 385 552.00 | 28 635.00 | 414 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 798.00 | 191 948.00 | 28 849.00 | 220 798.00 |
AX Avances et acomptes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 066.00 | 621 821.00 | 95 245.00 | 717 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 954.00 | 125 129.00 | 223 825.00 | 348 954.00 |
BP En cours de production de services | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 205.00 | | 311 205.00 | 311 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 853.00 | 9 852.00 | 321 001.00 | 330 853.00 |
BZ Autres créances | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 506.00 | 124 078.00 | 77 428.00 | 201 506.00 |
CF Disponibilités | 512 986.00 | | 512 986.00 | 512 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 245.00 | 259 059.00 | 1 498 186.00 | 1 757 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 312.00 | 880 880.00 | 1 593 432.00 | 2 474 312.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 794 370.00 | 677 173.00 | | 794 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 449.00 | 137 197.00 | | 133 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 312 819.00 | 1 199 370.00 | | 1 312 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 195.00 | 8 580.00 | | 18 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 789.00 | 53 344.00 | | 124 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 718.00 | 145 512.00 | | 106 718.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 613.00 | 207 435.00 | | 280 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 432.00 | 1 406 805.00 | | 1 593 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 171 671.00 | 317 616.00 | 1 489 287.00 | 1 171 671.00 |
FG Production vendue services | 23 222.00 | | 23 222.00 | 23 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 893.00 | 317 616.00 | 1 512 509.00 | 1 194 893.00 |
FM Production stockée | | | -21 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 981.00 | |
GE Autres charges | | | 8 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 244.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 11 691.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 957.00 | 1 992.00 | | 1 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 957.00 | 1 992.00 | | 1 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 043.00 | 9 699.00 | | 4 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 838.00 | 45 922.00 | | 45 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 629 871.00 | 1 424 528.00 | | 1 629 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 422.00 | 1 287 331.00 | | 1 496 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 449.00 | 137 197.00 | | 133 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 636.00 | | 38 258.00 | 715 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 828.00 | 717 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 828.00 | 636 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 677.00 | | | 55 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 875.00 | | 38 258.00 | 634 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 173.00 | 26 476.00 | 36 828.00 | 632 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 834.00 | 7 487.00 | | 36 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 339.00 | 18 989.00 | 36 828.00 | 595 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 163.00 | 125 129.00 | 116 163.00 | 116 163.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 852.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 587.00 | 23 491.00 | | 100 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 750.00 | 158 472.00 | 116 163.00 | 216 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 750.00 | 158 472.00 | 116 163.00 | 216 750.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 981.00 | 116 163.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 491.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 789.00 | 124 789.00 | | 124 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 871.00 | 49 871.00 | | 49 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 312 284.00 | 312 284.00 | | 312 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 569.00 | | 18 569.00 | 18 569.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 106.00 | 19 734.00 | 7 372.00 | 27 106.00 |
VI Groupe et associés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 649.00 | | | 33 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 159.00 | 328 267.00 | 18 892.00 | 347 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 613.00 | 273 241.00 | 7 372.00 | 280 613.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |