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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 52 435.00 | 45 766.00 | 6 669.00 | 52 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 789.00 | 407 662.00 | 43 128.00 | 450 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 462.00 | 207 390.00 | 80 072.00 | 287 462.00 |
AX Avances et acomptes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 190.00 | 660 818.00 | 160 373.00 | 821 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 573.00 | 92 148.00 | 225 425.00 | 317 573.00 |
BP En cours de production de services | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 329 929.00 | | 329 929.00 | 329 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 835.00 | | 216 835.00 | 216 835.00 |
BZ Autres créances | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 701.00 | 120 967.00 | 79 734.00 | 200 701.00 |
CF Disponibilités | 766 991.00 | | 766 991.00 | 766 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 746.00 | | 5 746.00 | 5 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 044.00 | 213 115.00 | 1 769 929.00 | 1 983 044.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 256.00 | 873 933.00 | 1 930 324.00 | 2 804 256.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 1 073 565.00 | 877 519.00 | | 1 073 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 233.00 | 196 047.00 | | 110 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 568 798.00 | 1 458 565.00 | | 1 568 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 21.00 | | | 21.00 |
DR TOTAL (IV) | 21.00 | | | 21.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 867.00 | 17 334.00 | | 63 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 430.00 | 22 914.00 | | 44 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 526.00 | 138 182.00 | | 111 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 175.00 | 178 600.00 | | 100 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 713.00 | 4 992.00 | | 40 713.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 330.00 | 362 639.00 | | 361 330.00 |
ED (V) | 175.00 | | | 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 324.00 | 1 821 204.00 | | 1 930 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 001.00 | | 106 564.00 | 722 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 374.00 | 821 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 354.00 | 56 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 739 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 601.00 | | | 62 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 027.00 | | 106 564.00 | 634 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 373.00 | | | 25 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 333.00 | 31 859.00 | 7 374.00 | 636 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 826.00 | 6 294.00 | 6 354.00 | 45 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 507.00 | 25 565.00 | 1 020.00 | 590 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 110 065.00 | 92 148.00 | 110 065.00 | 110 065.00 |
6T Sur comptes clients | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 482.00 | 2 485.00 | | 118 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 777.00 | 94 633.00 | 114 295.00 | 232 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 777.00 | 94 654.00 | 114 295.00 | 232 777.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 148.00 | 114 295.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 526.00 | 111 526.00 | | 111 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 473.00 | 50 473.00 | | 50 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 498.00 | 42 498.00 | | 42 498.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 216 835.00 | 216 835.00 | | 216 835.00 |
VB T. V. A. | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 867.00 | 19 994.00 | 43 873.00 | 63 867.00 |
VI Groupe et associés | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 351.00 | | | 66 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 505.00 | 33 505.00 | | 33 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 432.00 | 281 109.00 | 323.00 | 281 432.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 330.00 | 317 457.00 | 43 873.00 | 361 330.00 |