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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 790.00 | 45 826.00 | 12 963.00 | 58 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 882.00 | 397 953.00 | 19 929.00 | 417 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 826.00 | 192 554.00 | 22 272.00 | 214 826.00 |
AX Avances et acomptes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 001.00 | 636 333.00 | 85 668.00 | 722 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 650.00 | 110 065.00 | 225 585.00 | 335 650.00 |
BP En cours de production de services | 93 615.00 | | 93 615.00 | 93 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 311 469.00 | | 311 469.00 | 311 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 639.00 | 4 230.00 | 436 409.00 | 440 639.00 |
BZ Autres créances | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 104.00 | 118 482.00 | 82 622.00 | 201 104.00 |
CF Disponibilités | 565 833.00 | | 565 833.00 | 565 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 968 313.00 | 232 777.00 | 1 735 536.00 | 1 968 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 690 314.00 | 869 110.00 | 1 821 204.00 | 2 690 314.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 877 519.00 | 794 370.00 | | 877 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 047.00 | 133 449.00 | | 196 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 565.00 | 1 312 819.00 | | 1 458 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 334.00 | 27 106.00 | | 17 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 914.00 | 18 195.00 | | 22 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 182.00 | 124 789.00 | | 138 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 600.00 | 106 718.00 | | 178 600.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 992.00 | 3 187.00 | | 4 992.00 |
EA Autres dettes | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 639.00 | 280 613.00 | | 362 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 204.00 | 1 593 432.00 | | 1 821 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 347 202.00 | 139 543.00 | 1 486 745.00 | 1 347 202.00 |
FG Production vendue services | 14 514.00 | | 14 514.00 | 14 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 715.00 | 139 543.00 | 1 501 258.00 | 1 361 715.00 |
FM Production stockée | | | 58 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 065.00 | |
GE Autres charges | | | 8 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 432 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 744.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 447.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21.00 | 6 000.00 | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 957.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | 4 043.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 184.00 | 45 838.00 | | 69 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 891.00 | 1 629 871.00 | | 1 698 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 844.00 | 1 496 422.00 | | 1 502 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 047.00 | 133 449.00 | | 196 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 066.00 | 26 747.00 | | 717 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 373.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 812.00 | 722 001.00 | | 21 812.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 680.00 | 62 601.00 | | 11 680.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 132.00 | 634 027.00 | | 10 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 677.00 | 18 604.00 | | 55 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 305.00 | 7 855.00 | | 636 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 085.00 | 288.00 | | 25 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 821.00 | 36 324.00 | 21 812.00 | 621 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 321.00 | 13 185.00 | 11 680.00 | 44 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 500.00 | 23 139.00 | 10 133.00 | 577 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 125 129.00 | 110 065.00 | 125 129.00 | 125 129.00 |
6T Sur comptes clients | 9 852.00 | | 5 622.00 | 9 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 078.00 | | 5 596.00 | 124 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 059.00 | 110 065.00 | 136 347.00 | 259 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 059.00 | 110 065.00 | 136 347.00 | 259 059.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 065.00 | 130 751.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 182.00 | 138 182.00 | | 138 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 435 563.00 | 435 563.00 | | 435 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
VB T. V. A. | 14 206.00 | 14 206.00 | | 14 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VI Groupe et associés | 22 914.00 | 22 914.00 | | 22 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 964.00 | 455 566.00 | 5 399.00 | 460 964.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 639.00 | 362 639.00 | | 362 639.00 |