| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 649.00 | 35 685.00 | 18 965.00 | 54 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 543.00 | 358 757.00 | 18 786.00 | 377 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 594.00 | 239 368.00 | 32 225.00 | 271 594.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 130.00 | | 47 130.00 | 47 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 812.00 | 633 810.00 | 146 002.00 | 779 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 647.00 | 83 556.00 | 278 091.00 | 361 647.00 |
BP En cours de production de services | 64 843.00 | | 64 843.00 | 64 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 353.00 | | 292 353.00 | 292 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 214 151.00 | 8 535.00 | 205 616.00 | 214 151.00 |
BZ Autres créances | 33 047.00 | | 33 047.00 | 33 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 848.00 | 117 051.00 | 85 797.00 | 202 848.00 |
CF Disponibilités | 195 628.00 | | 195 628.00 | 195 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 171.00 | 209 142.00 | 1 160 029.00 | 1 369 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 983.00 | 842 952.00 | 1 306 031.00 | 2 148 983.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 607 832.00 | 688 975.00 | | 607 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 341.00 | -81 142.00 | | 69 341.00 |
DK Provisions réglementées | 11 430.00 | 19 321.00 | | 11 430.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 603.00 | 1 012 153.00 | | 1 073 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 805.00 | 48 852.00 | | 19 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 253.00 | 20 576.00 | | 14 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 324.00 | 61 801.00 | | 55 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 247.00 | 86 069.00 | | 120 247.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
EA Autres dettes | | 613.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 429.00 | 217 911.00 | | 232 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 031.00 | 1 230 064.00 | | 1 306 031.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
FD Production vendue biens | 830 590.00 | 222 958.00 | 1 053 548.00 | 830 590.00 |
FG Production vendue services | 8 536.00 | | 8 536.00 | 8 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 392.00 | 222 958.00 | 1 062 351.00 | 839 392.00 |
FM Production stockée | | | -52 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 689.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 556.00 | |
GE Autres charges | | | 7 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 066.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 992.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 258.00 | | | 40 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 891.00 | 10 390.00 | | 7 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 149.00 | 10 390.00 | | 48 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 635.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 149.00 | 9 754.00 | | 48 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 893.00 | 997 130.00 | | 1 166 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 553.00 | 1 078 273.00 | | 1 097 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 341.00 | -81 142.00 | | 69 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 939.00 | | 69 873.00 | 709 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 696 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 461.00 | | 19 000.00 | 39 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 394.00 | | 50 873.00 | 645 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 120.00 | 32 689.00 | | 601 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 649.00 | 35.00 | | 35 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 471.00 | 32 654.00 | | 565 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 321.00 | | 7 891.00 | 19 321.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 076.00 | 83 556.00 | 86 076.00 | 86 076.00 |
6T Sur comptes clients | 8 535.00 | | | 8 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 134 328.00 | | 17 277.00 | 134 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 939.00 | 83 556.00 | 103 353.00 | 228 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 260.00 | 83 556.00 | 111 244.00 | 248 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 556.00 | 86 076.00 | |
UG ‐ Financières | | | 17 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 324.00 | 55 324.00 | | 55 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 847.00 | 52 847.00 | | 52 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | | 323.00 |
UX Autres créances clients | 203 909.00 | | | 203 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VB T. V. A. | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
VI Groupe et associés | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VP Divers | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 175.00 | 241 610.00 | 10 565.00 | 252 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 429.00 | 232 429.00 | | 232 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |