| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 865.00 | 36 834.00 | 15 032.00 | 51 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 479.00 | 375 828.00 | 4 651.00 | 380 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 396.00 | 219 511.00 | 34 885.00 | 254 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 636.00 | 632 173.00 | 83 464.00 | 715 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 660.00 | 116 163.00 | 201 497.00 | 317 660.00 |
BP En cours de production de services | 52 404.00 | | 52 404.00 | 52 404.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 382.00 | | 316 382.00 | 316 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 557.00 | | 283 557.00 | 283 557.00 |
BZ Autres créances | 14 516.00 | | 14 516.00 | 14 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 177.00 | 100 587.00 | 101 590.00 | 202 177.00 |
CF Disponibilités | 349 594.00 | | 349 594.00 | 349 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 540 091.00 | 216 750.00 | 1 323 341.00 | 1 540 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 728.00 | 848 923.00 | 1 406 805.00 | 2 255 728.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 677 173.00 | 607 832.00 | | 677 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 197.00 | 69 341.00 | | 137 197.00 |
DK Provisions réglementées | | 11 430.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 199 370.00 | 1 073 603.00 | | 1 199 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 805.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 580.00 | 14 253.00 | | 8 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 344.00 | 55 324.00 | | 53 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 512.00 | 120 247.00 | | 145 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 435.00 | 232 429.00 | | 207 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 805.00 | 1 306 031.00 | | 1 406 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 059 896.00 | 189 296.00 | 1 249 192.00 | 1 059 896.00 |
FG Production vendue services | 27 790.00 | | 27 790.00 | 27 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 686.00 | 189 296.00 | 1 276 982.00 | 1 087 686.00 |
FM Production stockée | | | 11 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 392 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 163.00 | |
GE Autres charges | | | 16 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 464.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 40 258.00 | | 261.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 430.00 | 7 891.00 | | 11 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 691.00 | 48 149.00 | | 11 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 699.00 | 48 149.00 | | 9 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 922.00 | | | 45 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 528.00 | 1 166 893.00 | | 1 424 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 331.00 | 1 097 553.00 | | 1 287 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 197.00 | 69 341.00 | | 137 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 812.00 | | 19 645.00 | 779 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 130.00 | 36 690.00 | 715 636.00 | 47 130.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 245.00 | 55 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 130.00 | 30 445.00 | 634 875.00 | 47 130.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 461.00 | | 3 461.00 | 58 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 267.00 | | 16 184.00 | 696 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 810.00 | 35 053.00 | 36 690.00 | 633 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 685.00 | 7 394.00 | 6 245.00 | 35 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 125.00 | 27 659.00 | 30 445.00 | 598 125.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 556.00 | 116 163.00 | 83 556.00 | 83 556.00 |
6T Sur comptes clients | 8 535.00 | | 8 535.00 | 8 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 051.00 | | 16 464.00 | 117 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 142.00 | 116 163.00 | 108 555.00 | 209 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 572.00 | 116 163.00 | 119 985.00 | 220 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 163.00 | 92 091.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 464.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 344.00 | 53 344.00 | | 53 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 153.00 | 58 153.00 | | 58 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
UX Autres créances clients | 283 557.00 | 283 557.00 | | 283 557.00 |
VB T. V. A. | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
VI Groupe et associés | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
VP Divers | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 197.00 | 301 874.00 | 323.00 | 302 197.00 |
VW T.V.A. | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 435.00 | 207 435.00 | | 207 435.00 |