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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AN Terrains | 40 157.00 | 38 235.00 | 1 922.00 | 40 157.00 |
AP Constructions | 35 341.00 | 13 272.00 | 22 069.00 | 35 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 417.00 | 95 599.00 | 39 818.00 | 135 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 812.00 | 75 274.00 | 26 538.00 | 101 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 039.00 | 226 042.00 | 95 997.00 | 322 039.00 |
BT Marchandises | 218 593.00 | 16 956.00 | 201 636.00 | 218 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 275.00 | 177 390.00 | 263 885.00 | 441 275.00 |
BZ Autres créances | 75 986.00 | | 75 986.00 | 75 986.00 |
CF Disponibilités | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 765.00 | 194 346.00 | 590 419.00 | 784 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 106 804.00 | 420 389.00 | 686 416.00 | 1 106 804.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DG Autres réserves | 102 130.00 | | | 102 130.00 |
DH Report à nouveau | -2 613.00 | | | -2 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 359.00 | | | -12 359.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
DL TOTAL (I) | 403 131.00 | | | 403 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 103.00 | | | 25 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | | | 202.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 200.00 | | | 117 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 519.00 | | | 81 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 431.00 | | | 57 431.00 |
EA Autres dettes | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 285.00 | | | 283 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 416.00 | | | 686 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 078.00 | | | 273 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 039.00 | | | 322 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 727.00 | | | 312 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 103.00 | 29 940.00 | | 196 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 441.00 | 29 940.00 | | 192 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 816.00 | 16 956.00 | 4 815.00 | 4 816.00 |
6T Sur comptes clients | 140 086.00 | 39 110.00 | 1 806.00 | 140 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 901.00 | 56 066.00 | 6 621.00 | 144 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 901.00 | 56 066.00 | 6 621.00 | 144 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 067.00 | 6 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 519.00 | 81 519.00 | | 81 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 836.00 | 22 836.00 | | 22 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UX Autres créances clients | 263 885.00 | | | 263 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 390.00 | | | 177 390.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 103.00 | 14 896.00 | 10 207.00 | 25 103.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 244.00 | 520 244.00 | | 520 244.00 |
VW T.V.A. | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 085.00 | 155 878.00 | 10 207.00 | 166 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 751.00 | | | 16 751.00 |
ST Autres comptes | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 013.00 | | | 79 013.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 81 655.00 | | | 81 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 706.00 | | | 76 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 232.00 | | | 56 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 300.00 | | | 263 300.00 |