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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AN Terrains | 40 157.00 | 38 624.00 | 1 533.00 | 40 157.00 |
AP Constructions | 35 341.00 | 16 046.00 | 19 295.00 | 35 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 217.00 | 102 689.00 | 34 528.00 | 137 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 975.00 | 85 687.00 | 16 288.00 | 101 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 002.00 | 246 708.00 | 77 294.00 | 324 002.00 |
BT Marchandises | 262 599.00 | 14 713.00 | 247 886.00 | 262 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 638.00 | 182 453.00 | 167 185.00 | 349 638.00 |
BZ Autres créances | 76 049.00 | | 76 049.00 | 76 049.00 |
CF Disponibilités | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 917.00 | 197 166.00 | 533 751.00 | 730 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 918.00 | 443 873.00 | 611 045.00 | 1 054 918.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
DG Autres réserves | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
DL TOTAL (I) | 378 412.00 | | | 378 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327.00 | | | 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 258.00 | | | 85 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
EA Autres dettes | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 633.00 | | | 232 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 045.00 | | | 611 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 633.00 | | | 232 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 039.00 | | 1 963.00 | 322 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 727.00 | | 1 963.00 | 312 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 042.00 | 20 666.00 | | 226 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 380.00 | 20 666.00 | | 222 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 956.00 | 14 713.00 | 16 956.00 | 16 956.00 |
6T Sur comptes clients | 177 390.00 | 5 063.00 | | 177 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 346.00 | 19 776.00 | 16 956.00 | 194 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 346.00 | 19 776.00 | 16 956.00 | 194 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 776.00 | 16 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 010.00 | 84 010.00 | | 84 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 167 185.00 | | | 167 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 453.00 | | | 182 453.00 |
VB T. V. A. | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
VI Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 451.00 | | | 55 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 512.00 | 428 512.00 | | 428 512.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 375.00 | 147 375.00 | | 147 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
ST Autres comptes | 88 872.00 | | | 88 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 882.00 | | | 78 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 83 168.00 | | | 83 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 594.00 | | | 55 594.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 076.00 | | | 269 076.00 |