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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AN Terrains | 40 157.00 | 39 321.00 | 836.00 | 40 157.00 |
AP Constructions | 35 341.00 | 21 594.00 | 13 747.00 | 35 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 879.00 | 114 429.00 | 28 450.00 | 142 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 446.00 | 100 881.00 | 20 565.00 | 121 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 135.00 | 279 887.00 | 69 248.00 | 349 135.00 |
BT Marchandises | 308 950.00 | 16 900.00 | 292 050.00 | 308 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 462.00 | 186 257.00 | 112 205.00 | 298 462.00 |
BZ Autres créances | 81 971.00 | | 81 971.00 | 81 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 28 681.00 | | 28 681.00 | 28 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 462.00 | 203 157.00 | 520 305.00 | 723 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 597.00 | 483 044.00 | 589 553.00 | 1 072 597.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
DG Autres réserves | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
DL TOTAL (I) | 357 321.00 | | | 357 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 796.00 | | | 30 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 232.00 | | | 232 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 553.00 | | | 589 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 674.00 | | | 219 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 002.00 | | 27 662.00 | 324 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 529.00 | 349 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 529.00 | 339 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 690.00 | | 27 662.00 | 314 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 488.00 | 17 534.00 | 1 135.00 | 263 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 826.00 | 17 534.00 | 1 135.00 | 259 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 057.00 | 16 900.00 | 17 057.00 | 17 057.00 |
6T Sur comptes clients | 189 218.00 | 2 823.00 | 5 784.00 | 189 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 275.00 | 19 723.00 | 22 841.00 | 206 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 275.00 | 19 723.00 | 22 841.00 | 206 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 723.00 | 22 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 173.00 | 26 173.00 | | 26 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UX Autres créances clients | 107 318.00 | 107 318.00 | | 107 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 145.00 | 191 145.00 | | 191 145.00 |
VB T. V. A. | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 001.00 | 5 443.00 | 12 558.00 | 18 001.00 |
VI Groupe et associés | 30 796.00 | 30 796.00 | | 30 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 890.00 | 383 890.00 | | 383 890.00 |
VW T.V.A. | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 298.00 | 148 740.00 | 12 558.00 | 161 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
ST Autres comptes | 95 329.00 | | | 95 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 752.00 | | | 77 752.00 |
YT Sous‐traitance | 196 511.00 | | | 196 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 119.00 | | | 87 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 056.00 | | | 96 056.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 118.00 | | | 391 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |