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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
AN Terrains | 40 157.00 | 38 989.00 | 1 168.00 | 40 157.00 |
AP Constructions | 35 341.00 | 18 820.00 | 16 521.00 | 35 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 217.00 | 108 659.00 | 28 557.00 | 137 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 975.00 | 93 358.00 | 8 617.00 | 101 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 002.00 | 263 488.00 | 60 514.00 | 324 002.00 |
BT Marchandises | 250 778.00 | 17 057.00 | 233 722.00 | 250 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 153.00 | 189 218.00 | 155 935.00 | 345 153.00 |
BZ Autres créances | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
CF Disponibilités | 32 793.00 | | 32 793.00 | 32 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 439.00 | 206 275.00 | 519 165.00 | 725 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 441.00 | 469 762.00 | 579 679.00 | 1 049 441.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
DG Autres réserves | 33 423.00 | | | 33 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
DL TOTAL (I) | 364 329.00 | | | 364 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211.00 | | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 053.00 | | | 109 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 350.00 | | | 215 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 679.00 | | | 579 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 350.00 | | | 215 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 002.00 | | | 324 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 690.00 | | | 314 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 708.00 | 16 780.00 | | 246 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 046.00 | 16 780.00 | | 243 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 713.00 | 17 057.00 | 14 713.00 | 14 713.00 |
6T Sur comptes clients | 182 453.00 | 6 765.00 | | 182 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 166.00 | 23 822.00 | 14 713.00 | 197 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 166.00 | 23 822.00 | 14 713.00 | 197 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 822.00 | 14 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 976.00 | 57 976.00 | | 57 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
UX Autres créances clients | 156 472.00 | 156 472.00 | | 156 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 681.00 | 188 681.00 | | 188 681.00 |
VB T. V. A. | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VI Groupe et associés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 506.00 | | | 18 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 215.00 | 68 215.00 | | 68 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 966.00 | 438 966.00 | | 438 966.00 |
VW T.V.A. | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 297.00 | 106 297.00 | | 106 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 006.00 | | | 18 006.00 |
ST Autres comptes | 98 315.00 | | | 98 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 854.00 | | | 77 854.00 |
YT Sous‐traitance | 162 736.00 | | | 162 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 545.00 | | | 83 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 740.00 | | | 58 740.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 911.00 | | | 356 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |