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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AN Terrains | 43 529.00 | 39 682.00 | 3 847.00 | 43 529.00 |
AP Constructions | 35 341.00 | 24 368.00 | 10 973.00 | 35 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 779.00 | 101 014.00 | 31 765.00 | 132 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 419.00 | 79 643.00 | 23 776.00 | 103 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 700.00 | 246 688.00 | 76 011.00 | 322 700.00 |
BT Marchandises | 316 394.00 | 15 630.00 | 300 764.00 | 316 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 191.00 | 186 257.00 | 125 934.00 | 312 191.00 |
BZ Autres créances | 44 638.00 | | 44 638.00 | 44 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 271 127.00 | | 271 127.00 | 271 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 108.00 | 201 887.00 | 749 220.00 | 951 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 807.00 | 448 576.00 | 825 231.00 | 1 273 807.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 570.00 | | | 5 570.00 |
DG Autres réserves | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 382.00 | | | -15 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
DL TOTAL (I) | 340 170.00 | | | 340 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 496.00 | | | 166 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 946.00 | | | 122 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 235.00 | | | 102 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 061.00 | | | 485 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 231.00 | | | 825 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 120.00 | | | 475 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 135.00 | | 23 691.00 | 349 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 125.00 | 322 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 445.00 | 315 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 823.00 | | 23 691.00 | 339 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 887.00 | 16 928.00 | 50 126.00 | 279 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | | 1 680.00 | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 225.00 | 16 928.00 | 48 446.00 | 276 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 900.00 | 15 630.00 | 16 900.00 | 16 900.00 |
6T Sur comptes clients | 186 257.00 | | | 186 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 157.00 | 15 630.00 | 16 900.00 | 203 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 203 157.00 | 15 630.00 | 16 900.00 | 203 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 630.00 | 16 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 235.00 | 102 235.00 | | 102 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
UX Autres créances clients | 121 047.00 | 121 047.00 | | 121 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 145.00 | 191 145.00 | | 191 145.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 496.00 | 156 555.00 | 9 941.00 | 166 496.00 |
VI Groupe et associés | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 560.00 | 36 560.00 | | 36 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 674.00 | 360 674.00 | | 360 674.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 115.00 | 352 174.00 | 9 941.00 | 362 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
ST Autres comptes | 94 188.00 | | | 94 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 862.00 | | | 79 862.00 |
YT Sous‐traitance | 240 331.00 | | | 240 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 485.00 | | | 101 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 159.00 | | | 93 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 556.00 | | | 434 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |