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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AN Terrains | 60 919.00 | 40 710.00 | 20 209.00 | 60 919.00 |
AP Constructions | 39 378.00 | 27 356.00 | 12 022.00 | 39 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 113.00 | 79 495.00 | 34 618.00 | 114 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 952.00 | 74 992.00 | 81 960.00 | 156 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 075.00 | 222 554.00 | 154 521.00 | 377 075.00 |
BT Marchandises | 362 971.00 | 5 350.00 | 357 621.00 | 362 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 129.00 | 186 257.00 | 83 872.00 | 270 129.00 |
BZ Autres créances | 18 304.00 | | 18 304.00 | 18 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 202 946.00 | | 202 946.00 | 202 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 228.00 | 191 607.00 | 672 620.00 | 864 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 303.00 | 414 162.00 | 827 141.00 | 1 241 303.00 |
CU Autres participations | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
DG Autres réserves | 44 497.00 | 44 497.00 | | 44 497.00 |
DH Report à nouveau | -15 383.00 | | | -15 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 286.00 | -15 382.00 | | 45 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 717.00 | 5 486.00 | | 3 717.00 |
DL TOTAL (I) | 383 687.00 | 340 170.00 | | 383 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 062.00 | 166 496.00 | | 122 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 919.00 | 30 156.00 | | 5 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 232.00 | 122 946.00 | | 150 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 422.00 | 102 235.00 | | 91 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 569.00 | 63 229.00 | | 73 569.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 454.00 | 485 061.00 | | 443 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 141.00 | 825 231.00 | | 827 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 532.00 | 362 115.00 | | 200 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 700.00 | | 188 497.00 | 322 700.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 912.00 | 5 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 122.00 | 377 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 228.00 | 371 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 068.00 | | 184 522.00 | 315 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 650.00 | | 3 975.00 | 5 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 688.00 | 34 771.00 | 58 905.00 | 246 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 706.00 | 34 771.00 | 56 923.00 | 244 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 630.00 | 5 350.00 | 15 630.00 | 15 630.00 |
6T Sur comptes clients | 186 257.00 | | | 186 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 887.00 | 5 350.00 | 15 630.00 | 201 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 887.00 | 5 350.00 | 15 630.00 | 201 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 350.00 | 15 630.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 982.00 | 30 982.00 | | 30 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 145.00 | 191 145.00 | | 191 145.00 |
VB T. V. A. | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 062.00 | 29 372.00 | 92 690.00 | 122 062.00 |
VI Groupe et associés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 276.00 | 292 276.00 | | 292 276.00 |
VW T.V.A. | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 222.00 | 200 532.00 | 92 690.00 | 293 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 497.00 | 3 193.00 | | 3 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 695.00 | 20 175.00 | | 19 695.00 |
ST Autres comptes | 114 910.00 | 94 188.00 | | 114 910.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 452.00 | 79 862.00 | | 84 452.00 |
YT Sous‐traitance | 209 177.00 | 240 331.00 | | 209 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 290.00 | 3 056.00 | | 3 290.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 787.00 | 6 249.00 | | 6 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 773.00 | | | 113 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 530.00 | | | 88 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 428 233.00 | 434 556.00 | | 428 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |