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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
AH Fonds commercial | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
AN Terrains | 23 172.00 | | 23 172.00 | 23 172.00 |
AP Constructions | 748 073.00 | 587 780.00 | 160 292.00 | 748 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 259 032.00 | 5 483 491.00 | 2 775 540.00 | 8 259 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 439.00 | 806 237.00 | 100 202.00 | 906 439.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 302.00 | | 235 302.00 | 235 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 087.00 | | 159 087.00 | 159 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 503 967.00 | 6 965 766.00 | 3 538 201.00 | 10 503 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 526 709.00 | | 526 709.00 | 526 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 643 766.00 | 781 899.00 | 9 861 867.00 | 10 643 766.00 |
BZ Autres créances | 2 653 882.00 | | 2 653 882.00 | 2 653 882.00 |
CF Disponibilités | 3 762 620.00 | | 3 762 620.00 | 3 762 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 456 979.00 | 781 899.00 | 17 675 080.00 | 18 456 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 960 946.00 | 7 747 665.00 | 21 213 281.00 | 28 960 946.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
DH Report à nouveau | -2 567 359.00 | -4 794 947.00 | | -2 567 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 728 005.00 | 2 227 588.00 | | 1 728 005.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 839.00 | 71 709.00 | | 71 839.00 |
DK Provisions réglementées | 758 062.00 | 741 699.00 | | 758 062.00 |
DL TOTAL (I) | 886 069.00 | -858 429.00 | | 886 069.00 |
DP Provisions pour risques | 1 099 747.00 | 1 299 559.00 | | 1 099 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 714 316.00 | 590 536.00 | | 714 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 814 063.00 | 1 890 095.00 | | 1 814 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 793 969.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 462 104.00 | 2 500 905.00 | | 1 462 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 554 807.00 | 15 739 911.00 | | 9 554 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 586 633.00 | 3 883 832.00 | | 2 586 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 834.00 | 14 094.00 | | 248 834.00 |
EA Autres dettes | 4 660 768.00 | 4 388 524.00 | | 4 660 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 513 148.00 | 30 321 237.00 | | 18 513 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 213 281.00 | 31 352 903.00 | | 21 213 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 979 893.00 | | 979 893.00 | 979 893.00 |
FG Production vendue services | 38 315 904.00 | | 38 315 904.00 | 38 315 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 295 798.00 | | 39 295 798.00 | 39 295 798.00 |
FM Production stockée | | | -2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 189 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 492 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 391 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 956 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 619 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 728 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 700 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 022.00 | |
GE Autres charges | | | 34 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 985 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 506 493.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 782.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 583.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 612 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 185 100.00 | 438 940.00 | | 1 185 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 558.00 | 8 881.00 | | 17 558.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 942.00 | 101 842.00 | | 96 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 500.00 | 110 723.00 | | 114 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 375.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 305.00 | 108 314.00 | | 113 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 350.00 | 108 689.00 | | 113 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | 2 034.00 | | 1 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 782.00 | | | 143 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -258 486.00 | 96 425.00 | | -258 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 748 166.00 | 62 837 502.00 | | 41 748 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 020 160.00 | 60 609 914.00 | | 40 020 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 728 005.00 | 2 227 588.00 | | 1 728 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 609 676.00 | | 907 511.00 | 9 609 676.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 015.00 | 166 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 220.00 | 10 503 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 205.00 | 10 172 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 859.00 | | | 165 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 275 114.00 | | 902 111.00 | 9 275 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 702.00 | | 5 400.00 | 168 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 270 232.00 | 700 739.00 | 5 205.00 | 6 270 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 255.00 | | | 88 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 181 976.00 | 700 739.00 | 5 205.00 | 6 181 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 741 699.00 | 113 305.00 | 96 942.00 | 741 699.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 890 095.00 | 677 090.00 | 753 123.00 | 1 890 095.00 |
6T Sur comptes clients | 964 380.00 | 69 056.00 | 251 537.00 | 964 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 964 380.00 | 69 056.00 | 251 537.00 | 964 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 596 175.00 | 859 452.00 | 1 101 602.00 | 3 596 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746 146.00 | 1 004 660.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 113 305.00 | 96 942.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 554 807.00 | 9 554 807.00 | | 9 554 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 873.00 | 319 873.00 | | 319 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 421.00 | 590 421.00 | | 590 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 834.00 | 248 834.00 | | 248 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 660 768.00 | 4 660 768.00 | | 4 660 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 087.00 | | | 159 087.00 |
UX Autres créances clients | 9 798 340.00 | | | 9 798 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 176.00 | | | 19 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 845 426.00 | | | 845 426.00 |
VB T. V. A. | 1 151 544.00 | | | 1 151 544.00 |
VC Groupe et associés | 871 421.00 | | | 871 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 400 050.00 | | | 400 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 86 002.00 | | | 86 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 553.00 | 320 553.00 | | 320 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 686.00 | | | 125 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 456 736.00 | 11 386 035.00 | 2 070 701.00 | 13 456 736.00 |
VW T.V.A. | 1 355 784.00 | 1 355 784.00 | | 1 355 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 051 044.00 | 17 051 044.00 | | 17 051 044.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 664 744.00 | 703 467.00 | | 664 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 479.00 | 405 801.00 | | 115 479.00 |
ST Autres comptes | 5 197 386.00 | 9 074 440.00 | | 5 197 386.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 064 895.00 | 7 753 670.00 | | 5 064 895.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | 75.00 | | 78.00 |
YT Sous‐traitance | 10 931 618.00 | 14 296 305.00 | | 10 931 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 647 529.00 | 5 096 846.00 | | 2 647 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 228 024.00 | 117 731.00 | | 228 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 892 768.00 | 821 198.00 | | 892 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 669 322.00 | 5 494 102.00 | | 4 669 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 399 850.00 | 1 979 460.00 | | 2 399 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 956 909.00 | 36 627 064.00 | | 23 956 909.00 |