| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 255.00 | 88 255.00 | | 88 255.00 |
AH Fonds commercial | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 139.00 | 6 410.00 | 6 550.00 |
AN Terrains | 328 070.00 | 304 898.00 | 23 172.00 | 328 070.00 |
AP Constructions | 463 465.00 | 343 160.00 | 120 304.00 | 463 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 873 435.00 | 6 710 142.00 | 2 163 293.00 | 8 873 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 098.00 | 801 102.00 | 249 995.00 | 1 051 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 164.00 | | 143 164.00 | 143 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 062 177.00 | 8 247 699.00 | 2 814 478.00 | 11 062 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 060.00 | | 909 060.00 | 909 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342 394.00 | | 342 394.00 | 342 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 453 371.00 | 1 090 631.00 | 8 362 740.00 | 9 453 371.00 |
BZ Autres créances | 1 922 127.00 | 24 745.00 | 1 897 381.00 | 1 922 127.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 12 626 953.00 | 1 115 376.00 | 11 511 576.00 | 12 626 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 689 131.00 | 9 363 075.00 | 14 326 055.00 | 23 689 131.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
DH Report à nouveau | 84 542.00 | -839 353.00 | | 84 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 267 254.00 | 923 895.00 | | -1 267 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 008.00 | 59 572.00 | | 41 008.00 |
DK Provisions réglementées | 680 187.00 | 755 697.00 | | 680 187.00 |
DL TOTAL (I) | 434 004.00 | 1 795 333.00 | | 434 004.00 |
DP Provisions pour risques | 1 113 733.00 | 938 883.00 | | 1 113 733.00 |
DQ Provisions pour charges | 827 874.00 | 875 242.00 | | 827 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 941 607.00 | 1 814 125.00 | | 1 941 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 870.00 | 31 956.00 | | 67 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 522 992.00 | 503 226.00 | | 522 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 506 483.00 | 5 532 237.00 | | 4 506 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 275.00 | 1 891 211.00 | | 1 915 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 438.00 | 608 690.00 | | 91 438.00 |
EA Autres dettes | 4 846 382.00 | 4 065 024.00 | | 4 846 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 950 442.00 | 12 632 345.00 | | 11 950 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 326 055.00 | 16 241 805.00 | | 14 326 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 050 698.00 | | | 7 050 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -49 131.00 | | -49 131.00 | -49 131.00 |
FG Production vendue services | 14 544 571.00 | | 14 544 571.00 | 14 544 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 495 439.00 | | 14 495 439.00 | 14 495 439.00 |
FM Production stockée | | | -2 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 608 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 340 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 724 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 284 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 775 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 914 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 575 097.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 390 295.00 | |
GE Autres charges | | | 152 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 035 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 426 824.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 42 192.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 506 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566 528.00 | 1 424 376.00 | | 1 566 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 217.00 | 19 777.00 | | 21 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 620.00 | 131 079.00 | | 175 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 837.00 | 150 856.00 | | 196 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 110.00 | 128 713.00 | | 100 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 110.00 | 128 781.00 | | 100 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 726.00 | 22 074.00 | | 96 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -38 161.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 791.00 | -225 375.00 | | -142 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 805 079.00 | 26 794 773.00 | | 16 805 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 072 333.00 | 25 870 877.00 | | 18 072 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 267 254.00 | 923 895.00 | | -1 267 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 129 368.00 | | 501 697.00 | 11 129 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 700.00 | 150 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 568 888.00 | 11 062 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563 188.00 | 10 739 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 859.00 | | 6 550.00 | 165 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 813 875.00 | | 488 916.00 | 10 813 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 633.00 | | 6 231.00 | 149 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 484 523.00 | 914 475.00 | 151 299.00 | 7 484 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 255.00 | 139.00 | | 88 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 396 267.00 | 914 336.00 | 151 299.00 | 7 396 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 755 697.00 | 100 110.00 | 175 620.00 | 755 697.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 814 125.00 | 402 545.00 | 275 063.00 | 1 814 125.00 |
6T Sur comptes clients | 768 388.00 | 538 101.00 | 215 858.00 | 768 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 745.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 388.00 | 562 847.00 | 215 858.00 | 768 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 338 211.00 | 1 065 502.00 | 666 541.00 | 3 338 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 965 392.00 | 490 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 110.00 | 175 620.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 506 483.00 | 4 506 483.00 | | 4 506 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 032.00 | 239 032.00 | | 239 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 171.00 | 420 171.00 | | 420 171.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 438.00 | 91 438.00 | | 91 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 631.00 | 469 631.00 | | 469 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 164.00 | | 143 164.00 | 143 164.00 |
UX Autres créances clients | 8 517 465.00 | 8 517 465.00 | | 8 517 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 935 906.00 | | 935 906.00 | 935 906.00 |
VB T. V. A. | 647 112.00 | 647 112.00 | | 647 112.00 |
VC Groupe et associés | 579 177.00 | | 579 177.00 | 579 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 870.00 | 67 870.00 | | 67 870.00 |
VI Groupe et associés | 4 376 751.00 | 4 376 751.00 | | 4 376 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 451 197.00 | 451 197.00 | | 451 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 732.00 | 144 732.00 | | 144 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 543.00 | 201 543.00 | | 201 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 518 663.00 | 9 860 414.00 | 1 658 248.00 | 11 518 663.00 |
VW T.V.A. | 1 111 339.00 | 1 111 339.00 | | 1 111 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 427 450.00 | 11 427 450.00 | | 11 427 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 354 970.00 | 440 133.00 | | 354 970.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 130.00 | 101 316.00 | | 128 130.00 |
ST Autres comptes | 2 036 598.00 | 1 928 761.00 | | 2 036 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 791 128.00 | 2 792 849.00 | | 1 791 128.00 |
YT Sous‐traitance | 1 547 693.00 | 6 712 090.00 | | 1 547 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 221 165.00 | 1 337 299.00 | | 221 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 131 694.00 | 185 440.00 | | 131 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 486 665.00 | 625 574.00 | | 486 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 335 269.00 | 2 219 945.00 | | 1 335 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 659.00 | 220 536.00 | | 164 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 724 716.00 | 12 872 317.00 | | 5 724 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |