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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 93 464.00 | 15 859.00 | 77 604.00 | 93 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 644 892.00 | 7 911 730.00 | 733 163.00 | 8 644 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 825.00 | | 34 825.00 | 34 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 773 181.00 | 7 927 589.00 | 845 591.00 | 8 773 181.00 |
BN En cours de production de biens | 602 338.00 | | 602 338.00 | 602 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 397 482.00 | 836 345.00 | 13 561 137.00 | 14 397 482.00 |
BZ Autres créances | 1 498 064.00 | 241 731.00 | 1 256 333.00 | 1 498 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 471.00 | | 113 471.00 | 113 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 611 355.00 | 1 078 076.00 | 15 533 279.00 | 16 611 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 384 536.00 | 9 005 665.00 | 16 378 870.00 | 25 384 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
DH Report à nouveau | -5 551 018.00 | -6 239 171.00 | | -5 551 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 582 717.00 | 688 153.00 | | 582 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 926.00 | | |
DK Provisions réglementées | 234 239.00 | 427 118.00 | | 234 239.00 |
DL TOTAL (I) | -3 838 541.00 | -4 226 459.00 | | -3 838 541.00 |
DP Provisions pour risques | 2 549 388.00 | 1 582 480.00 | | 2 549 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 598 963.00 | 1 233 590.00 | | 598 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 148 351.00 | 2 816 070.00 | | 3 148 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 063 047.00 | 6 503 144.00 | | 5 063 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802 137.00 | 6 408 046.00 | | 5 802 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 609 438.00 | 1 701 181.00 | | 1 609 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 033.00 | | |
EA Autres dettes | 4 594 439.00 | 4 504 725.00 | | 4 594 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 069 061.00 | 19 155 129.00 | | 17 069 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 378 871.00 | 17 744 740.00 | | 16 378 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 181 262.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 742 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 923 733.00 | |
FM Production stockée | | | 347.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 246 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 310 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 819 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 637 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 732 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506 034.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 016 428.00 | |
GE Autres charges | | | 19 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 867 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 907.00 | 2 417 939.00 | | 215 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 102.00 | 1 298 197.00 | | 21 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 805.00 | 1 119 742.00 | | 194 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 102 131.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 526 371.00 | 32 128 561.00 | | 39 526 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 943 654.00 | 31 440 408.00 | | 38 943 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 582 717.00 | 688 153.00 | | 582 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 604.00 | | | 77 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 816 070.00 | 1 016 428.00 | 684 147.00 | 2 816 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816 070.00 | 1 016 428.00 | 684 147.00 | 2 816 070.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | 69.00 | | 60.00 |