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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
AH Fonds commercial | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AN Terrains | 328 070.00 | 304 898.00 | 23 172.00 | 328 070.00 |
AP Constructions | 327 257.00 | 291 263.00 | 35 994.00 | 327 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 409 749.00 | 6 356 849.00 | 1 052 900.00 | 7 409 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 006.00 | 707 044.00 | 70 962.00 | 778 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 402.00 | | 105 402.00 | 105 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 048 948.00 | 7 675 914.00 | 1 373 034.00 | 9 048 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 708.00 | | 892 708.00 | 892 708.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 439.00 | | 19 439.00 | 19 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 454 142.00 | 604 972.00 | 10 849 170.00 | 11 454 142.00 |
BZ Autres créances | 1 280 995.00 | 151 655.00 | 1 129 340.00 | 1 280 995.00 |
CF Disponibilités | 3 478 248.00 | | 3 478 248.00 | 3 478 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 128 337.00 | 756 626.00 | 16 371 711.00 | 17 128 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 177 285.00 | 8 432 540.00 | 17 744 745.00 | 26 177 285.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
DH Report à nouveau | -6 239 171.00 | | | -6 239 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 153.00 | | | 688 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DK Provisions réglementées | 427 118.00 | | | 427 118.00 |
DL TOTAL (I) | -4 226 453.00 | | | -4 226 453.00 |
DP Provisions pour risques | 1 582 480.00 | | | 1 582 480.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 233 590.00 | | | 1 233 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 816 070.00 | | | 2 816 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 503 144.00 | | | 6 503 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 408 046.00 | | | 6 408 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 701 181.00 | | | 1 701 181.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
EA Autres dettes | 4 504 725.00 | | | 4 504 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 155 128.00 | | | 19 155 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 744 745.00 | | | 17 744 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 548 913.00 | | | 10 548 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 098.00 | | 84 098.00 | 84 098.00 |
FG Production vendue services | 27 890 818.00 | | 27 890 818.00 | 27 890 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 974 916.00 | | 27 974 916.00 | 27 974 916.00 |
FM Production stockée | | | 10 618.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 658 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 708 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 760 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -249 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 479 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 586 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 781 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 201 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 643 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 748 349.00 | |
GE Autres charges | | | 326 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 130 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -471 448.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 681.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 42 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 027.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 432 851.00 | | | 432 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 413 455.00 | | | 2 413 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417 938.00 | | | 2 417 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253 200.00 | | | 1 253 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 298 197.00 | | | 1 298 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 119 741.00 | | | 1 119 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 131.00 | | | -102 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 128 560.00 | | | 32 128 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 440 407.00 | | | 31 440 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 152.00 | | | 688 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 757 029.00 | | 214 702.00 | 9 757 029.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 741.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 741.00 | 112 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 922 783.00 | 9 048 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915 042.00 | 8 843 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 464.00 | | | 93 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 546 422.00 | | 211 702.00 | 9 546 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 143.00 | | 3 000.00 | 117 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 812 285.00 | 643 794.00 | 780 165.00 | 7 812 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 796 425.00 | 643 794.00 | 780 165.00 | 7 796 425.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 003 812.00 | 44 997.00 | 621 691.00 | 1 003 812.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 361 551.00 | 748 349.00 | 2 293 831.00 | 4 361 551.00 |
6T Sur comptes clients | 828 349.00 | 141 913.00 | 365 290.00 | 828 349.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151 654.00 | | | 151 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 980 003.00 | 141 913.00 | 365 290.00 | 980 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 345 366.00 | 935 259.00 | 3 280 812.00 | 6 345 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 890 262.00 | 867 356.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 997.00 | 2 413 455.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 408 046.00 | 6 408 046.00 | | 6 408 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 581.00 | 205 581.00 | | 205 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 180.00 | 201 180.00 | | 201 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 033.00 | 38 033.00 | | 38 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 504 724.00 | 2 401 652.00 | 2 103 071.00 | 4 504 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 401.00 | | 105 402.00 | 105 401.00 |
UX Autres créances clients | 10 833 916.00 | 10 833 916.00 | | 10 833 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 534.00 | 22 534.00 | | 22 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620 226.00 | 620 226.00 | | 620 226.00 |
VB T. V. A. | 427 719.00 | 427 719.00 | | 427 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 663.00 | 206 663.00 | | 206 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234 233.00 | 234 233.00 | | 234 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 607 762.00 | 607 762.00 | | 607 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 840 538.00 | 12 735 136.00 | 105 402.00 | 12 840 538.00 |
VW T.V.A. | 1 060 188.00 | 1 060 188.00 | | 1 060 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 651 985.00 | 10 548 913.00 | 2 103 072.00 | 12 651 985.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488 430.00 | | | 488 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 354 357.00 | | | 354 357.00 |
ST Autres comptes | 3 493 561.00 | | | 3 493 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 535 669.00 | | | 3 535 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 151 960.00 | | | 151 960.00 |
YT Sous‐traitance | 5 725 844.00 | | | 5 725 844.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 369 844.00 | | | 2 369 844.00 |
YW Taxe professionnelle | 98 072.00 | | | 98 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 586 502.00 | | | 586 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 081 392.00 | | | 3 081 392.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 037 101.00 | | | 1 037 101.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 479 276.00 | | | 15 479 276.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |