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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
AH Fonds commercial | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AN Terrains | 328 070.00 | 304 898.00 | 23 172.00 | 328 070.00 |
AP Constructions | 347 211.00 | 260 746.00 | 86 465.00 | 347 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 642 868.00 | 6 732 208.00 | 1 910 660.00 | 8 642 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 376.00 | 618 753.00 | 194 623.00 | 813 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 568.00 | | 215 568.00 | 215 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 852.00 | | 115 852.00 | 115 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 563 412.00 | 7 932 465.00 | 2 630 946.00 | 10 563 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428 428.00 | | 1 428 428.00 | 1 428 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 367 447.00 | 1 021 040.00 | 10 346 407.00 | 11 367 447.00 |
BZ Autres créances | 1 024 641.00 | 35 170.00 | 989 470.00 | 1 024 641.00 |
CF Disponibilités | 241 490.00 | | 241 490.00 | 241 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 065 057.00 | 1 056 211.00 | 13 008 846.00 | 14 065 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 628 469.00 | 8 988 676.00 | 15 639 793.00 | 24 628 469.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 15 520.00 | | | 15 520.00 |
DH Report à nouveau | -1 182 711.00 | | | -1 182 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 325.00 | | | -719 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 371.00 | | | 20 371.00 |
DK Provisions réglementées | 602 918.00 | | | 602 918.00 |
DL TOTAL (I) | -383 226.00 | | | -383 226.00 |
DP Provisions pour risques | 1 187 253.00 | | | 1 187 253.00 |
DQ Provisions pour charges | 902 998.00 | | | 902 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 090 251.00 | | | 2 090 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 606 269.00 | | | 606 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 921.00 | | | 3 540 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 024.00 | | | 1 868 024.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 158.00 | | | 429 158.00 |
EA Autres dettes | 7 488 394.00 | | | 7 488 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 932 768.00 | | | 13 932 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 639 793.00 | | | 15 639 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 326 498.00 | | | 13 326 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 67 908.00 | | 67 908.00 | 67 908.00 |
FG Production vendue services | 16 977 787.00 | | 16 977 787.00 | 16 977 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 045 696.00 | | 17 045 696.00 | 17 045 696.00 |
FM Production stockée | | | -4 114.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 993 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 176 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 211 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 125 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -523 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 575 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 546 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 804 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 804 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 374.00 | |
GE Autres charges | | | 477 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 214 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 002 603.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 70 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -977 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 519 271.00 | | | 1 519 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 660.00 | | | 118 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 392.00 | | | 41 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 905.00 | | | 97 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -160 729.00 | | | -160 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 421 283.00 | | | 19 421 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 140 609.00 | | | 20 140 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 325.00 | | | -719 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 062 177.00 | | 681 745.00 | 11 062 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 912.00 | 115 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 180 510.00 | 10 556 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 946.00 | 93 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064 652.00 | 10 347 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 410.00 | | | 172 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 739 603.00 | | 672 145.00 | 10 739 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 164.00 | | 9 600.00 | 150 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 247 699.00 | 804 391.00 | 1 119 625.00 | 8 247 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 394.00 | 6 410.00 | 78 946.00 | 88 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 159 304.00 | 797 980.00 | 1 040 678.00 | 8 159 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 680 187.00 | 41 392.00 | 118 660.00 | 680 187.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 941 607.00 | 377 477.00 | 228 834.00 | 1 941 607.00 |
6T Sur comptes clients | 1 090 631.00 | 176 246.00 | 245 837.00 | 1 090 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 746.00 | 10 425.00 | | 24 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 115 376.00 | 186 671.00 | 245 837.00 | 1 115 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 737 172.00 | 605 541.00 | 593 332.00 | 3 737 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564 149.00 | 474 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 392.00 | 118 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 540 921.00 | 3 540 921.00 | | 3 540 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 126.00 | 342 126.00 | | 342 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 442.00 | 359 442.00 | | 359 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429 158.00 | 429 158.00 | | 429 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481 554.00 | 481 554.00 | | 481 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 852.00 | | | 115 852.00 |
UX Autres créances clients | 10 272 672.00 | 10 272 672.00 | | 10 272 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 167.00 | 31 167.00 | | 31 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094 774.00 | 1 094 774.00 | | 1 094 774.00 |
VB T. V. A. | 281 928.00 | 281 928.00 | | 281 928.00 |
VC Groupe et associés | 74 635.00 | | | 74 635.00 |
VI Groupe et associés | 7 006 840.00 | 7 006 840.00 | | 7 006 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 452 248.00 | 452 248.00 | | 452 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 781.00 | 54 781.00 | | 54 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 730.00 | 295 730.00 | | 295 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 538.00 | 100 538.00 | | 100 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 507 941.00 | 12 317 453.00 | 190 488.00 | 12 507 941.00 |
VW T.V.A. | 870 724.00 | 870 724.00 | | 870 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 326 498.00 | 13 326 498.00 | | 13 326 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |