| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
AH Fonds commercial | 77 604.00 | | 77 604.00 | 77 604.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
AN Terrains | 328 070.00 | 304 898.00 | 23 172.00 | 328 070.00 |
AP Constructions | 347 211.00 | 288 440.00 | 58 771.00 | 347 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 076 992.00 | 6 530 232.00 | 1 546 759.00 | 8 076 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 148.00 | 672 854.00 | 121 293.00 | 794 148.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 110 142.00 | | 110 142.00 | 110 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 757 028.00 | 7 812 284.00 | 1 944 744.00 | 9 757 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 651 985.00 | | 651 985.00 | 651 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 543 978.00 | 828 348.00 | 11 715 629.00 | 12 543 978.00 |
BZ Autres créances | 837 436.00 | 151 654.00 | 685 782.00 | 837 436.00 |
CF Disponibilités | 1 042 214.00 | | 1 042 214.00 | 1 042 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 078 730.00 | 980 003.00 | 14 098 726.00 | 15 078 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 835 758.00 | 8 792 288.00 | 16 043 470.00 | 24 835 758.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
DH Report à nouveau | -1 902 037.00 | -1 182 711.00 | | -1 902 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 337 132.00 | -719 325.00 | | -4 337 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 410.00 | 20 371.00 | | 6 410.00 |
DK Provisions réglementées | 1 003 812.00 | 602 919.00 | | 1 003 812.00 |
DL TOTAL (I) | -4 333 427.00 | -383 226.00 | | -4 333 427.00 |
DP Provisions pour risques | 1 447 156.00 | 1 187 253.00 | | 1 447 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 914 395.00 | 902 998.00 | | 2 914 395.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 361 551.00 | 2 090 251.00 | | 4 361 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 885 549.00 | 606 270.00 | | 885 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 040 016.00 | 3 540 922.00 | | 5 040 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 561 858.00 | 1 868 024.00 | | 1 561 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 204.00 | 429 158.00 | | 7 204.00 |
EA Autres dettes | 8 520 721.00 | 7 488 395.00 | | 8 520 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 015 348.00 | 13 932 769.00 | | 16 015 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 043 471.00 | 15 639 793.00 | | 16 043 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 488 571.00 | 13 326 499.00 | | 8 488 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
FG Production vendue services | 20 510 814.00 | | 20 510 814.00 | 20 510 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 568 666.00 | | 20 568 666.00 | 20 568 666.00 |
FM Production stockée | | | -2 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 141 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 087 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 773 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 838 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 095 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 392 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 674.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349 285.00 | |
GE Autres charges | | | 76 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 694 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 552 928.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 122 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 752 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 747 954.00 | 1 519 272.00 | | 747 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 962.00 | 20 637.00 | | 13 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 685.00 | 118 661.00 | | 127 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 647.00 | 139 298.00 | | 141 647.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 818 578.00 | 41 392.00 | | 2 818 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 818 578.00 | 41 392.00 | | 2 818 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 676 931.00 | 97 905.00 | | -2 676 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 303.00 | -160 729.00 | | -92 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 284 329.00 | 19 421 283.00 | | 22 284 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 621 462.00 | 20 140 609.00 | | 26 621 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 337 132.00 | -719 325.00 | | -4 337 132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 563 412.00 | | 407 535.00 | 10 563 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 113 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 825.00 | 117 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 213 919.00 | 9 757 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100 094.00 | 9 546 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 464.00 | | | 93 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 347 096.00 | | 299 420.00 | 10 347 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 853.00 | | 108 115.00 | 122 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 932 465.00 | 764 345.00 | 884 526.00 | 7 932 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 916 606.00 | 764 345.00 | 884 526.00 | 7 916 606.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602 919.00 | 528 578.00 | 127 685.00 | 602 919.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 090 251.00 | 2 639 285.00 | 367 985.00 | 2 090 251.00 |
6T Sur comptes clients | 1 021 041.00 | 64 190.00 | 256 893.00 | 1 021 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35 170.00 | 116 484.00 | | 35 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 211.00 | 180 674.00 | 256 893.00 | 1 056 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 749 381.00 | 3 348 537.00 | 752 563.00 | 3 749 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 529 959.00 | 624 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 818 578.00 | 127 685.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 040 015.00 | 5 040 015.00 | | 5 040 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 166.00 | 271 166.00 | | 271 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 405.00 | 200 405.00 | | 200 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836 816.00 | 1 836 816.00 | | 1 836 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 142.00 | | 110 142.00 | 110 142.00 |
UX Autres créances clients | 11 577 123.00 | 11 577 123.00 | | 11 577 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 992.00 | 31 992.00 | | 31 992.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 966 854.00 | 966 854.00 | | 966 854.00 |
VB T. V. A. | 314 530.00 | 314 530.00 | | 314 530.00 |
VI Groupe et associés | 6 683 904.00 | 42 676.00 | 6 641 228.00 | 6 683 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363 386.00 | 363 386.00 | | 363 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 741.00 | 55 741.00 | | 55 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 096.00 | 260 096.00 | | 260 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 491 557.00 | 13 381 414.00 | 110 142.00 | 13 491 557.00 |
VW T.V.A. | 830 189.00 | 830 189.00 | | 830 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 129 798.00 | 8 488 570.00 | 6 641 228.00 | 15 129 798.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 286 160.00 | 381 148.00 | | 286 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 174 192.00 | 261 546.00 | | 174 192.00 |
ST Autres comptes | 2 614 453.00 | 2 286 239.00 | | 2 614 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 835 338.00 | 1 890 958.00 | | 2 835 338.00 |
YT Sous‐traitance | 2 762 748.00 | 1 309 866.00 | | 2 762 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 451 356.00 | 826 416.00 | | 1 451 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 075.00 | 123 662.00 | | 99 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 385 235.00 | 504 810.00 | | 385 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 806 727.00 | 1 549 798.00 | | 1 806 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 525.00 | 167 829.00 | | 156 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 838 089.00 | 6 575 026.00 | | 9 838 089.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 73.00 | | | 73.00 |