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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
AH Fonds commercial | 106 227.00 | | 106 227.00 | 106 227.00 |
AN Terrains | 827 677.00 | 78 983.00 | 748 693.00 | 827 677.00 |
AP Constructions | 4 257 129.00 | 1 138 758.00 | 3 118 370.00 | 4 257 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 140.00 | 583 373.00 | 439 766.00 | 1 023 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 280.00 | 680 286.00 | 451 993.00 | 1 132 280.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 121 227.00 | | 121 227.00 | 121 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 431 413.00 | | 431 413.00 | 431 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 954 808.00 | 2 526 839.00 | 5 427 969.00 | 7 954 808.00 |
BT Marchandises | 792 182.00 | | 792 182.00 | 792 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694 404.00 | | 694 404.00 | 694 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BZ Autres créances | 176 951.00 | | 176 951.00 | 176 951.00 |
CF Disponibilités | 3 765 234.00 | | 3 765 234.00 | 3 765 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 070.00 | | 36 070.00 | 36 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 469 250.00 | | 5 469 250.00 | 5 469 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 424 058.00 | 2 526 839.00 | 10 897 219.00 | 13 424 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 349 848.00 | 307 588.00 | | 349 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 307 588.00 | 281 308.00 | | 307 588.00 |
DG Autres réserves | 3 917 311.00 | 3 047 252.00 | | 3 917 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 216 883.00 | 896 338.00 | | 1 216 883.00 |
DL TOTAL (I) | 5 873 448.00 | 4 614 305.00 | | 5 873 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252 535.00 | 3 141 746.00 | | 3 252 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 621.00 | 628 341.00 | | 710 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 544.00 | 736 994.00 | | 929 544.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 073.00 | 110 413.00 | | 93 073.00 |
EA Autres dettes | 37 996.00 | 19 038.00 | | 37 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 023 770.00 | 4 636 694.00 | | 5 023 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 897 219.00 | 9 250 999.00 | | 10 897 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 005.00 | 1 844 322.00 | | 2 146 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 315 794.00 | | 21 315 794.00 | 21 315 794.00 |
FD Production vendue biens | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
FG Production vendue services | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 318 938.00 | | 21 318 938.00 | 21 318 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 797.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 347 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 912 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 040 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 975 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 528 891.00 | |
GE Autres charges | | | 2 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 576 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 754 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 614.00 | | | 38 614.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 160.00 | 3 943.00 | | 4 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 774.00 | 3 943.00 | | 42 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 729.00 | 16 538.00 | | 20 729.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 896.00 | 3 759.00 | | 2 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 625.00 | 20 297.00 | | 23 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 148.00 | -16 353.00 | | 19 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 556 770.00 | 350 992.00 | | 556 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 216 883.00 | 896 338.00 | | 1 216 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 622.00 | 710 622.00 | | 710 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 445 576.00 | 445 576.00 | | 445 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 352.00 | 246 352.00 | | 246 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 238.00 | 80 238.00 | | 80 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 073.00 | 93 073.00 | | 93 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 758.00 | 34 758.00 | | 34 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
UX Autres créances clients | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
VB T. V. A. | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 252 536.00 | 374 771.00 | 1 415 259.00 | 3 252 536.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 594.00 | 100 594.00 | | 100 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 601.00 | | | 139 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 071.00 | | | 36 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 705.00 | 217 429.00 | 10 276.00 | 227 705.00 |
VW T.V.A. | 56 784.00 | 56 784.00 | | 56 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 023 771.00 | 2 146 006.00 | 1 415 259.00 | 5 023 771.00 |