| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 428.00 | 43 428.00 | | 43 428.00 |
AH Fonds commercial | 106 227.00 | | 106 227.00 | 106 227.00 |
AN Terrains | 833 814.00 | 83 951.00 | 749 863.00 | 833 814.00 |
AP Constructions | 4 403 892.00 | 1 363 987.00 | 3 039 905.00 | 4 403 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 991 829.00 | 634 252.00 | 357 577.00 | 991 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 132 754.00 | 722 094.00 | 410 659.00 | 1 132 754.00 |
AX Avances et acomptes | 51 265.00 | | 51 265.00 | 51 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 463 259.00 | | 463 259.00 | 463 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 040 747.00 | 2 847 713.00 | 5 193 033.00 | 8 040 747.00 |
BT Marchandises | 932 744.00 | | 932 744.00 | 932 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 739 564.00 | | 739 564.00 | 739 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
BZ Autres créances | 217 835.00 | | 217 835.00 | 217 835.00 |
CF Disponibilités | 4 866 133.00 | | 4 866 133.00 | 4 866 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 709.00 | | 26 709.00 | 26 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 789 104.00 | | 6 789 104.00 | 6 789 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 829 851.00 | 2 847 713.00 | 11 982 138.00 | 14 829 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 168.00 | 349 848.00 | | 384 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 818.00 | 81 818.00 | | 81 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 848.00 | 307 588.00 | | 349 848.00 |
DG Autres réserves | 5 091 934.00 | 3 917 311.00 | | 5 091 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 331 903.00 | 1 216 883.00 | | 1 331 903.00 |
DL TOTAL (I) | 7 239 672.00 | 5 873 448.00 | | 7 239 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 054 320.00 | 3 252 535.00 | | 3 054 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 390.00 | | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 689.00 | 710 621.00 | | 718 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 908 017.00 | 929 544.00 | | 908 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 753.00 | 93 073.00 | | 43 753.00 |
EA Autres dettes | 17 293.00 | 37 996.00 | | 17 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 742 465.00 | 5 023 770.00 | | 4 742 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 982 138.00 | 10 897 219.00 | | 11 982 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 566.00 | 2 146 005.00 | | 2 080 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 080 566.00 | 2 146 005.00 | | 2 080 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 958 490.00 | | 22 958 490.00 | 22 958 490.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 961 213.00 | | 22 961 213.00 | 22 961 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 031 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 157 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 652 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 895 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 558 315.00 | |
GE Autres charges | | | 1 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 823 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 208 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 955.00 | 38 614.00 | | 28 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 021.00 | 4 160.00 | | 1 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 977.00 | 42 774.00 | | 29 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 192.00 | 20 729.00 | | 17 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 021.00 | 2 896.00 | | 1 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 178.00 | | | 14 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 392.00 | 23 625.00 | | 32 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 415.00 | 19 148.00 | | -2 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 464.00 | | | 173 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 691 513.00 | 556 770.00 | | 691 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 137 531.00 | 21 467 123.00 | | 23 137 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 805 627.00 | 20 250 239.00 | | 21 805 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 331 903.00 | 1 216 883.00 | | 1 331 903.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 690.00 | 718 690.00 | | 718 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488 417.00 | 488 417.00 | | 488 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 687.00 | 235 687.00 | | 235 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 754.00 | 43 754.00 | | 43 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 056.00 | 14 056.00 | | 14 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
UX Autres créances clients | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 054 321.00 | 392 812.00 | 1 494 843.00 | 3 054 321.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VP Divers | 21 312.00 | | | 21 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 240.00 | 102 240.00 | | 102 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 377.00 | | | 188 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 938.00 | 250 662.00 | 14 276.00 | 264 938.00 |
VW T.V.A. | 71 343.00 | 71 343.00 | | 71 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 742 077.00 | 2 080 568.00 | 1 494 843.00 | 4 742 077.00 |